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BILAN SKI SERVICE ROLAND GAY 2016 Siren 314245754				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5858	5858		
Fonds commercial	6098		6098	6098
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8232	5972	2260	3023
Constructions	112184	60781	51403	54974
Installations techniques, matériel et outillage industriels	558266	435162	123105	201416
Autres immobilisations corporelles	314372	245290	69082	83903
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1005025	753063	251963	349428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	131560		131560	103910
Avances et acomptes versés sur commandes	2908		2908	7356
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	12158		12158	23442
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	39203		39203	43012
Disponibilités	511246		511246	521108
Charges constatées d’avance	1182		1182	10862
TOTAL (II)	698256		698256	709691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1703281	753063	950219	1059118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67502		67478	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141719		138024	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253221		249502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106500		100311	
Emprunts et dettes financières divers (4)	419554		551308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88243		85627	
Dettes fiscales et sociales	82394		72370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	306			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	696997		809616	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	950219		1059118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	619076		720418	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17030		143	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	193723		193723	187941
Production vendue biens				
Production vendue services	767632		767632	751857
Chiffres d’affaires nets	961355		961355	939798
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1011	1166
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			962370	940965
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			133741	95102
Variation de stock (marchandises)			-27650	15842
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				419
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			233462	241897
Impôts, taxes et versements assimilés			20652	20629
Salaires et traitements			209124	194416
Charges sociales			54113	54512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134240	121265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			451	450
Total des charges d’exploitation (II) 			758133	744532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204237	196433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4676	6786
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				33
Total des produits financiers (V)			4676	6819
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14918	15521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			16	
Total des charges financières (VI)			14934	15521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10259	-8702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193979	187730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	477		23	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3409		5126	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3886		5149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26		247	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3860		4902	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56119		54608	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	970932		952933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	829213		814909	
BENEFICE OU PERTE	141719		138024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1011		1166	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	450		450	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11956		
Total Immobilisations corporelles		982973		36802
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		994944		36802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11956
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26720	993054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15
Total Général			26720	1005025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5858			5858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	639658	134240	26694	747205
AMORTISSEMENTS Total Général	645516	134240	26694	753063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel