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BILAN PV DISTRIBUTION 2021 Siren 314283326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9287483	8099605	1187878	3414287
Fonds commercial	577973		577973	17988487
Autres immobilisations incorporelles	4926067	4584029	342038	418084
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34301		34301	34301
Constructions	200439	200439		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98495	98495		
Autres immobilisations corporelles	3356776	3352008	4767	7949
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1416722	2287	1414436	1420536
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	457		457	457
Prêts				400
Autres immobilisations financières	246920		246920	247520
TOTAL (I)	20145634	16336864	3808770	23532020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8320		8320	9249
Clients et comptes rattachés	33050234	587209	32463025	27742014
Autres créances	80956827	193499	80763328	59395923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1009612		1009612	910597
Charges constatées d’avance	638927		638927	665732
TOTAL (II)	115663920	780709	114883212	88723515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	135809554	17117572	118691982	112255535
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6055935		6055935	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3756		3756	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	605594		605594	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	30582		30582	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10408209		216	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1899418		-10408425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5611760		-3712342	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	97000		97000	
Provisions pour charges			104728	
TOTAL (III)	97000		201728	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	343641		2914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	250000		250351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19117357		47430423	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54589465		47847259	
Dettes fiscales et sociales	3145800		3342948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45057793		15447400	
Produits constatés d’avance (2)	1702686		1444853	
TOTAL (IV)	124206741		115766149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	118691982		112255535	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	34137315		34137315	81335386
Chiffres d’affaires nets	34137315		34137315	81335386
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			654537	441612
Autres produits			42475	608975
Total des produits d’exploitation (I)			34857660	82385973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15	1735
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31103130	78092733
Impôts, taxes et versements assimilés			203549	506490
Salaires et traitements			3295638	7849523
Charges sociales			775025	2443747
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			793121	750506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			391558	240630
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			551631	744290
Total des charges d’exploitation (II) 			37113667	90639656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2256007	-8253683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				162250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			851075	411238
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1866	7513
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			852942	581001
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1953	9261
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1953	9261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			850989	571740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1405019	-7681943
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14698		210685	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	369094		295578	
Reprises sur provisions et transferts de charges	104728		42290	
Total des produits exceptionnels (VII)	488520		548552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	613825		2636521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	369094		533786	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			104728	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	982919		3275034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-494399		-2726482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36199122		83515526	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38098540		93923951	
BENEFICE OU PERTE	-1899418		-10408425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	390			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	424494			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	260292			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		47135962		653546
Total Immobilisations corporelles		5307244		
Total Immobilisations financières		1671200	12322950	1350
Total Général		54114406	12322950	654896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		337126	32660859	14791523
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1617233	3690011
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12331400	1664100
Total Général		337126	46609492	20145634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24766288	785087	13416557	12134818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5264995	3181	1617233	3650943
AMORTISSEMENTS Total Général	30031282	788268	15033790	15785760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				97000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	201728		104728	97000
sur immobilisations – incorporelles	548816			548816
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2287			2287
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	430639	391558	234988	587209
Autres provisions pour dépréciation	193499			193499
Total Provisions pour dépréciation	1175242	391558	234988	1331812
TOTAL GENERAL	1376970	391558	339716	1428812
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		391588	230043	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			104728	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	246920	6564	240356	
Clients douteux ou litigieux	229979	229979		
Autres créances clients	32820255	32820255		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21489	21489		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	85083	85083		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2918190	2918190		
Autres impôts, taxes versements assimilés	63965	63965		
Divers				
Groupe et associés	75879319	75879319		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1988780	1988780		
Charges constatées d’avance	638927	638927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	114892908	114652552	240356	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	343641	343641		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	250000		250000	
Fournisseurs et comptes rattachés	54589465	54589465		
Personnel et comptes rattachés	561661	561661		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1261747	1174757	86990	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	971359	971359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	351033	351033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45057793	45057793		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1702686	1702686		
TOTAL – ETAT DES DETTES	105089384	104752394	336990	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel