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BILAN PV DISTRIBUTION 2019 Siren 314283326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22370147	20096575	2273572	2182614
Fonds commercial	17988487		17988487	17988487
Autres immobilisations incorporelles	6545917	4899586	1646331	1190501
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34301		34301	34301
Constructions	220385	213151	7235	16953
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146744	146307	438	1424
Autres immobilisations corporelles	5162700	5151570	11130	14311
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1422722	2287	1420436	1420436
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	457		457	457
Prêts	52718	42290	10428	12836
Autres immobilisations financières	246811		246811	246645
TOTAL (I)	54191390	30551765	23639625	23108965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5245		5245	12530
Clients et comptes rattachés	54866233	308920	54557312	60732857
Autres créances	45828883	193499	45635383	38213495
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8186545		8186545	4241343
Charges constatées d’avance	775869		775869	588058
TOTAL (II)	109662775	502420	109160355	103788285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	163854165	31054184	132799980	126895250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	6055935		6055935	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3756		3756	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	605594		605594	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	30582		30582	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	169		8782	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68681		778658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6764717		7483307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87000		50000	
Provisions pour charges	248587		230185	
TOTAL (III)	335587		280185	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30036		763991	
Emprunts et dettes financières divers (4)	189049		453369	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21815234		20690097	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82429452		79074120	
Dettes fiscales et sociales	4042427		4684242	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15731098		12078438	
Produits constatés d’avance (2)	1462380		1387500	
TOTAL (IV)	125699676		119131758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	132799980		126895250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	108313888		108313888	114570700
Chiffres d’affaires nets	108313888		108313888	114570700
				
Production stockée				
Production immobilisée				48477
Subventions d’exploitation			42442	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			549084	720246
Autres produits			1473369	1231212
Total des produits d’exploitation (I)			110378783	116570635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1760	1319
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92683840	100323447
Impôts, taxes et versements assimilés			730528	788610
Salaires et traitements			9820104	9429429
Charges sociales			4059634	3903697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			345935	320753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			117480	144537
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			93068	102794
Autres charges			1222109	1363972
Total des charges d’exploitation (II) 			109054287	116378557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1324498	182076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			107388	110232
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100162	848251
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1615	6813
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			209166	965290
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				23
Différences négatives de change			4155	2460
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4155	2483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			205011	982813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1529507	1154890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16064	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	546556		165216	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	546556		201280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1213718		144731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	546142		191116	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1759860		335847	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1213304		-134567	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	247522		241665	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	111134464		117737210	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	111085803		116958552	
BENEFICE OU PERTE	68681		778658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46025714		1424976
Total Immobilisations corporelles		5564131		
Total Immobilisations financières		1724950		10667
Total Général		53314795		1435645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			546142	46904550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5564131
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12908	1722709
Total Général			559050	54191390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24115296	332048		24447344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5497141	13886		5511028
AMORTISSEMENTS Total Général	29612437	345935		29958372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				87000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				248587
Total Provisions pour risques et charges	230165	93068	37665	335587
sur immobilisations – incorporelles	546616			546616
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	44577			44577
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	335281	117469	143849	306920
Autres provisions pour dépréciation	193499			193499
Total Provisions pour dépréciation	1122173	117489	143849	1085813
TOTAL GENERAL	1402358	210557	181516	1431400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		210557	181515	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	52718	52718		
Autres immobilisations financières	246811	6455	240356	
Clients douteux ou litigieux	244760	244760		
Autres créances clients	54621473	54621473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20467	20467		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39004	39004		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1475380	1475380		
Autres impôts, taxes versements assimilés	407780	407780		
Divers				
Groupe et associés	39220305	39220305		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4665947	4665947		
Charges constatées d’avance	775869	775869		
TOTAL ETAT DES CREANCES	101770514	101530158	240358	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30036	30036		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82429452	82429452		
Personnel et comptes rattachés	1404109	1404109		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1447383	1447383		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	583702	583702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	607234	607234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	189049	189049		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15731098	15731098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1462380	1462380		
TOTAL – ETAT DES DETTES	103884442	103884442		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	250		250	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	250		250