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BILAN ETABLISSEMENT FOSSARD ACCUS-SERVICE 2017 Siren 314238833				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8709	8709		
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76585	50689	25896	10822
Autres immobilisations corporelles	405332	205481	199851	222582
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	618		618	618
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10454		10454	10454
TOTAL (I)	502460	264879	237581	245237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	616488	6914	609574	612740
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	2000
Clients et comptes rattachés	445731		445731	318117
Autres créances	71724		71724	42188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80502		80502	145672
Charges constatées d’avance	42388		42388	31628
TOTAL (II)	1257434	6914	1250520	1152345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1759893	271793	1488101	1397582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	293276		257148	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4421		76478	
Subventions d’investissement	17495		15416	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	755192		789042	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206672		167392	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4219		357	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	378839		322163	
Dettes fiscales et sociales	143016		118428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	162		200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	732909		608540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1488101		1397582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	642839		501573	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3288880		3288880	3082794
Production vendue biens				
Production vendue services	501904		501904	448473
Chiffres d’affaires nets	3790784		3790784	3531267
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33426	61484
Autres produits			1904	584
Total des produits d’exploitation (I)			3826114	3593336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2341961	2048410
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2651	4314
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19070	-21316
Autres achats et charges externes			608775	636639
Impôts, taxes et versements assimilés			25854	30670
Salaires et traitements			503960	481991
Charges sociales			235598	208506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80777	67639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6914	22818
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			312	5103
Total des charges d’exploitation (II) 			3825871	3484774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			243	108562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			265	170
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			339	170
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2634	3193
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2634	3193
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2295	-3023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2053	105539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1191	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69111		3062	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69111		4253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11986		9291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50651		1135	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62638		10426	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6473		-6174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			22887	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3895564		3597758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3891143		3521280	
BENEFICE OU PERTE	4421		76478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	138747		130869	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10608		46933	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	230		229	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9471		
Total Immobilisations corporelles		414402		123772
Total Immobilisations financières		11071		
Total Général		434944		123772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9471
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56257	481917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11071
Total Général			56257	502460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8708			8708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180998	80776	5605	256170
AMORTISSEMENTS Total Général	189707	80776	5604	264879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	22818	6914	22818	6914
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22818	6914	22818	6914
TOTAL GENERAL	22818	6914	22818	6914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10454		10454	
Clients douteux ou litigieux	6584	6584		
Autres créances clients	439148	439148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	409	409		
Impôts sur les bénéfices	44141	44141		
T. V. A.	2447	2447		
Autres impôts, taxes versements assimilés	19128	19128		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5599	5599		
Charges constatées d’avance	42388	42388		
TOTAL ETAT DES CREANCES	570297	559843	10454	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	473	473		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	206199	120348	85851	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	378839	378839		
Personnel et comptes rattachés	42643	42643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59427	59427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28414	28414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12532	12532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162	162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	728690	642839	85851	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	67250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier	264236		278623	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15846		6754	
Location, charges locatives et de copropriété	181413		192033	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11136		17152	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	833			
Autres comptes	399547		420700	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	608775		636639	
Taxe professionnelle	6318		9664	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19536		21006	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25854		30670	
Montant de la TVA. collectée	755434		686505	
Total TVA. déductible sur biens et services	527760		548880	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	13