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BILAN CABINET FIDES HERMES 2021 Siren 314246737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51660	11090	40570	48424
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	640		640	640
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	52300	11090	41210	49064
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73092		73092	232102
Autres créances	22143		22143	32067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				5290
Disponibilités	517066		517066	369820
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	612302		612302	639278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	664602	11090	653512	688343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12196		12196	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1815		1815	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149273		124944	
Report à nouveau	-11155		-11155	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11460		24329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	163590		152130	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			393	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1258	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137746		237804	
Dettes fiscales et sociales	65580		86799	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	286596		209959	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	489922		536213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	653512		688343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	489922		536213	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	512856		512856	573530
Chiffres d’affaires nets	512856		512856	573530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24137	19719
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2358	6457
Autres produits			3	34
Total des produits d’exploitation (I)			539354	599740
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			316342	409185
Impôts, taxes et versements assimilés			11043	8146
Salaires et traitements			120647	80530
Charges sociales			72812	33626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7855	2946
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				4
Total des charges d’exploitation (II) 			528699	534437
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10655	65303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1396	300
Reprises sur provisions et transferts de charges			3774	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4933	21663
Total des produits financiers (V)			10103	21963
Dotations financières sur amortissements et provisions				3774
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9064	19439
Total des charges financières (VI)			9064	23213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1039	-1251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11694	64053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			469	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1330	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			39277	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			40607	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-39138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	234		585	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	549457		623172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	537997		598842	
BENEFICE OU PERTE	11460		24329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2358		6457	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13004		8047	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		51660		
Total Immobilisations financières		640		
Total Général		52300		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				640
Total Général				52300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3235	7855		11090
AMORTISSEMENTS Total Général	3235	7855		11090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3774		3774	
TOTAL GENERAL	3774		3774	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			3774	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73092	73092		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1250	1250		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20893	20893		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	95236	95236		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137746	137746		
Personnel et comptes rattachés	36757	36757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9588	9588		
Impôts sur les bénéfices	234	234		
T.V.A.	18819	18819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	182	182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	286596	286596		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	489922	489922		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4386		1078	
Location, charges locatives et de copropriété	45424		32936	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7731		5812	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	185441		305079	
Autres comptes	73359		64279	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	316342		409185	
Taxe professionnelle	1545		1785	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9498		6361	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11043		8146	
Montant de la TVA. collectée	140584		106523	
Total TVA. déductible sur biens et services	41411		38186	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2