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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE LESPARRE 2018 Siren 314197575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	217925	200626	17300	15374
Fonds commercial	162716		162716	222716
Autres immobilisations incorporelles	10700	9780	920	47028
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2091980	1312627	779354	828757
Constructions	5870753	3932880	1937874	2195184
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1656456	1323235	333221	389781
Autres immobilisations corporelles	8786681	6401804	2384877	2848707
Immobilisations en cours	27884		27884	18700
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1105865		1105865	953833
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1230331		1230331	1224011
Prêts	342547		342547	411024
Autres immobilisations financières	1382		1382	1382
TOTAL (I)	21505219	13180950	8324269	9156497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8923194	202342	8720852	8417908
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	384609	208	384401	331658
Autres créances	2124613	34096	2090517	2023072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	220000		220000	220000
Disponibilités	307216		307216	305715
Charges constatées d’avance	124052		124052	132617
TOTAL (II)	12083684	236647	11847038	11430969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33588903	13417596	20171307	20587466
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	125200		125200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	793691		793691	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12520		12520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1725023		1368967	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2112223		1556056	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	173438		188133	
TOTAL (I)	4942095		4044566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	456597		331808	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	456597		331808	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4748542		5739504	
Emprunts et dettes financières divers (4)	849007		1202496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13116		22178	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5950479		6018039	
Dettes fiscales et sociales	3057957		3067675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	153514		161200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14772615		16211091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20171307		20587466	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11772376		12460862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1318956		1381866	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61122927		61122927	58904936
Production vendue biens	3359481		3359481	3338643
Production vendue services	829269		829269	698067
Chiffres d’affaires nets	65311677		65311677	62941645
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48409	23411
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			252178	187743
Autres produits			17851	16661
Total des produits d’exploitation (I)			65630114	63169460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49784184	47657801
Variation de stock (marchandises)			-289449	-131591
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			253925	208321
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3737233	3803217
Impôts, taxes et versements assimilés			1097504	1051831
Salaires et traitements			5360431	5271048
Charges sociales			2080692	2061874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1069063	1148689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			102979	145608
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34524	14137
Total des charges d’exploitation (II) 			63231086	61230935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2399028	1938526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4961	98943
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2480	2480
Autres intérêts et produits assimilés			44212	70566
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51653	171989
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			166753	190804
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			166753	190804
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-115100	-18815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2283928	1919711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	195451		123206	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	815416		28000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	64695		141322	
Total des produits exceptionnels (VII)	1075563		292527	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14148		19925	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	136965		215053	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	176909		50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	328023		284978	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	747539		7550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	363140		232386	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	556104		138818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66757330		63633977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64645107		62077920	
BENEFICE OU PERTE	2112223		1556056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	112603		56497	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6276		6464	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		647648		8862
Total Immobilisations corporelles		18745022		245474
Total Immobilisations financières		2590249		247400
Total Général		21982920		501736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			265169	391341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			556742	18433754
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			157525	2680124
Total Général			979437	21505219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	362529	12989	165113	210405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12463893	1057973	551322	12970545
AMORTISSEMENTS Total Général	12826423	1070962	716435	13180950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				173438
Total Provisions réglementées	188133		14695	173438
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				456597
Total Provisions pour risques et charges	331808	175012	50223	456597
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	215838	102771	116267	202342
Sur comptes clients	23086	208	23085	208
Autres provisions pour dépréciation	34096			34096
Total Provisions pour dépréciation	273020	102979	139352	236647
TOTAL GENERAL	792961	277991	204270	866682
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		102979	139576	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		175012	64695	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	342547	120048	222499	
Autres immobilisations financières	1382		1382	
Clients douteux ou litigieux	5893	5893		
Autres créances clients	378716	378716		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	358	358		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	112956	112956		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	195169	195169		
Groupe et associés	519215	519215		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1296915	1296915		
Charges constatées d’avance	124052	124052		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2977202	2753321	223881	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1328755	1328755		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3419787	730899	2619008	69880
Emprunts et dettes financières divers	414220	102869	309848	1503
Fournisseurs et comptes rattachés	5950479	5950479		
Personnel et comptes rattachés	1800230	1800230		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	682704	682704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	148911	148911		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	426112	426112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	434787	434787		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	153514	153514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14759499	11759260	2928856	71383
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	925892			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel