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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE LESPARRE 2017 Siren 314197575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	209063	193689	15374	4795
Fonds commercial	222716		222716	222716
Autres immobilisations incorporelles	215869	168841	47028	61478
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2369798	1541040	828757	868685
Constructions	5926897	3731713	2195184	2330627
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1653280	1263499	389781	461628
Autres immobilisations corporelles	8776348	5927641	2848707	2859337
Immobilisations en cours	18700		18700	238793
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	953833		953833	178796
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1224011		1224011	1194173
Prêts	411024		411024	392617
Autres immobilisations financières	1382		1382	1382
TOTAL (I)	21982920	12826423	9156497	8815026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8633746	215838	8417908	8301022
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	354743	23086	331658	122981
Autres créances	2057168	34096	2023072	3115812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	220000		220000	220000
Disponibilités	305715		305715	276691
Charges constatées d’avance	132617		132617	147981
TOTAL (II)	11703988	273020	11430969	12184487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33686908	13099442	20587466	20999514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	125200		125200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	793691		793691	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12520		12520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1368967		1363341	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1556056		1185626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	188133		202831	
TOTAL (I)	4044566		3683208	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	331808		400767	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	331808		400767	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5739505		6393678	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1202496		1126280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22178		21388	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6018039		5443115	
Dettes fiscales et sociales	3067675		3034938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			740659	
Autres dettes	161200		155480	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16211091		16915539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20587466		20999514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12460862		13289562	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58904936		58904936	57442046
Production vendue biens	3338643		3338643	3148921
Production vendue services	698067		698067	296782
Chiffres d’affaires nets	62941645		62941645	60887749
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23411	18547
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			187743	583684
Autres produits			16661	16342
Total des produits d’exploitation (I)			63169460	61506323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47657801	44338982
Variation de stock (marchandises)			-131591	1588535
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			208321	205137
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3803217	4185684
Impôts, taxes et versements assimilés			1051831	1101585
Salaires et traitements			5271048	5652419
Charges sociales			2061874	2071205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1148689	865776
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			145608	201877
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14137	15457
Total des charges d’exploitation (II) 			61230935	60226655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1938526	1279668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			98943	143327
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2480	2487
Autres intérêts et produits assimilés			70566	54054
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			171989	199867
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			190804	170932
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			190804	170932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18815	28935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1919711	1308603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	123206		18012	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28000		1362	
Reprises sur provisions et transferts de charges	141322		141677	
Total des produits exceptionnels (VII)	292527		161051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19925		160713	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	215053		2291	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	284978		163004	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7550		-1953	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	232386		181159	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138818		-60135	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	63633977		61867241	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62077920		60681615	
BENEFICE OU PERTE	1556056		1185626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		632876		15218
Total Immobilisations corporelles		18645828		965903
Total Immobilisations financières		1766968		889042
Total Général		21045672		1870163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			446	647648
Virement postes immobilisations corporelles en cours		99191		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		99191	767518	18745022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			65761	2590249
Total Général		99191	833725	21982920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	343887	19088	445	362529
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11886759	1129599	552465	12463893
AMORTISSEMENTS Total Général	12230646	1148687	552911	12826423
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				188133
Total Provisions réglementées	202831		14698	188133
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				331808
Total Provisions pour risques et charges	400767	50000	118959	331808
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	201132	116266	101560	215838
Sur comptes clients	22407	23086	22407	23086
Autres provisions pour dépréciation	27840	6256		34096
Total Provisions pour dépréciation	251379	145608	123967	273020
TOTAL GENERAL	854977	195608	257624	792961
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		145608	131246	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000	126378	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	411024	173787		
Autres immobilisations financières	1382			
Clients douteux ou litigieux	32275			
Autres créances clients	322469			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1228			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	123914			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	225930			
Groupe et associés	321873			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1384223			
Charges constatées d’avance	132617			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2956934	2718315	238619	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1393825	1393825		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4345680	925893	2756106	
Emprunts et dettes financières divers	476692	146249	328940	
Fournisseurs et comptes rattachés	6018039	6018039		
Personnel et comptes rattachés	1767031	1767031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	685741	685741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158371	158371		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	456532	456532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	725804	725804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161200	161200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16188914	12438684	3085046	665184
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1240307			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	851881			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	229			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	229