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BILAN SOCIETE DE DISTRIBUTION DE LESPARRE 2016 Siren 314197575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	194292	189496	4795	4949
Fonds commercial	222716		222716	222716
Autres immobilisations incorporelles	215869	154390	61478	75929
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2337849	1469164	868685	725678
Constructions	5783901	3453274	2330627	2523553
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1775152	1313525	461628	369132
Autres immobilisations corporelles	8510133	5650796	2859337	1141886
Immobilisations en cours	238793		238793	147201
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	178796		178796	178796
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1194173		1194173	1187309
Prêts	392617		392617	419659
Autres immobilisations financières	1382		1382	1382
TOTAL (I)	21045672	12230646	8815026	6998189
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8502155	201132	8301022	9782953
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	145388	22407	122981	241947
Autres créances	3143652	27840	3115812	2605542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	220000		220000	220000
Disponibilités	276691		276691	368015
Charges constatées d’avance	147981		147981	161486
TOTAL (II)	12435866	251379	12184487	13379943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33481539	12482025	20999514	20378132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	125200		125200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	793691		793691	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12520		12520	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1363341		1363341	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1185626		1094127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	202831		217528	
TOTAL (I)	3683208		3606407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	400767		584614	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	400767		584614	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6393678		5043291	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1126280		1413300	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21388		32083	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5443115		6274459	
Dettes fiscales et sociales	3034938		3206387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	740659		1142	
Autres dettes	155480		192856	
Produits constatés d’avance (2)			23592	
TOTAL (IV)	16915539		16187111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20999514		20378132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13289562		13366176	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57442046		57442046	63428691
Production vendue biens	3148921		3148921	34659
Production vendue services	296782		296782	492448
Chiffres d’affaires nets	60887749		60887749	63955799
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18547	13412
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			583684	521479
Autres produits			16342	35383
Total des produits d’exploitation (I)			61506323	64526073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44338982	48575451
Variation de stock (marchandises)			1588535	-266089
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			205137	215288
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4185684	4133015
Impôts, taxes et versements assimilés			1101585	1235290
Salaires et traitements			5652419	5708950
Charges sociales			2071205	2107789
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			865776	820019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			201877	337616
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3986
Autres charges			15457	23737
Total des charges d’exploitation (II) 			60226655	62895052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1279668	1631021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			143327	4460
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2487	2661
Autres intérêts et produits assimilés			54054	61430
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			199867	68552
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			170932	251377
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170932	251377
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28935	-182826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1308603	1448195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18012		75250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1362		3577	
Reprises sur provisions et transferts de charges	141677		7300	
Total des produits exceptionnels (VII)	161051		86127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160713		17727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2291		3573	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			185302	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	163004		206603	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1953		-120476	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	181159		183215	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60135		50377	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61867241		64680751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60681615		63586624	
BENEFICE OU PERTE	1185626		1094127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			40929	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		628762		4115
Total Immobilisations corporelles		16816227		2708565
Total Immobilisations financières		1787146		60575
Total Général		19232134		2773255
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				632876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7599	871365	18645828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			80752	1766968
Total Général		7599	952118	21045672
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	325168	18719		343887
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11908777	847057	869075	11886759
AMORTISSEMENTS Total Général	12233945	865776	869075	12230646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				202831
Total Provisions réglementées	217528		14698	202831
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				400767
Total Provisions pour risques et charges	584614		183847	400767
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	307736	201132	307736	201132
Sur comptes clients	23702	745	2041	22407
Autres provisions pour dépréciation	27840			27840
Total Provisions pour dépréciation	359279	201877	309777	251379
TOTAL GENERAL	1161421	201877	508322	854977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		201877	366644	
                                             - Financières			141677	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	392617	154568		
Autres immobilisations financières	1382			
Clients douteux ou litigieux	33445			
Autres créances clients	111943			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	116			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	314361			
Autres impôts, taxes versements assimilés	202754			
Divers				
Groupe et associés	1187558			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1438863			
Charges constatées d’avance	147981			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3831020	3591589	239431	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2436425	2436425		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3957254	751487	2220099	
Emprunts et dettes financières divers	533312	113101	418708	
Fournisseurs et comptes rattachés	5443114	5443115		
Personnel et comptes rattachés	1685783	1685783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	639838	639838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96231	96231		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	613086	613086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	740659	740659		
Groupe et associés	592968	592968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155480	155480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16894151	13268173	2638807	987171
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1675693			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	739827			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	244			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	244