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BILAN ALBERDIS 2020 Siren 314172248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2568	2422	146	476
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	416330	295099	121231	111445
Constructions	1614567	689346	925222	1007858
Installations techniques, matériel et outillage industriels	516070	414347	101723	125041
Autres immobilisations corporelles	1239845	1018178	221666	298233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	59762		59762	59762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80710		80710	79339
TOTAL (I)	3929852	2419391	1510461	1682154
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3003		3003	6609
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2290406		2290406	2287855
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	333259	19091	314168	314357
Autres créances	579430		579430	511613
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1937		1937	1923
Disponibilités	3860177		3860177	2382853
Charges constatées d’avance	374091		374091	284134
TOTAL (II)	7442303	19091	7423212	5789345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11372155	2438482	8933673	7471499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	154000		154000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15400		15400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1834572		1662598	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1320436		856973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3324408		2688971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245525		432577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1608401		1016599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1451		1860	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2576248		2257153	
Dettes fiscales et sociales	1120919		1013991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10769		11732	
Autres dettes	45953		48614	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5609265		4782527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8933673		7471499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5577260		4568815	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33499		33653	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40427381	-2448023	37979358	34550991
Production vendue biens	1942		1942	605
Production vendue services	1110790		1110790	1090598
Chiffres d’affaires nets	41540113	-2448023	39092090	35642194
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1746	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49751	74462
Autres produits			14108	15552
Total des produits d’exploitation (I)			39157695	35732208
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30178106	27856438
Variation de stock (marchandises)			-2551	51550
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94369	91249
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3606	1139
Autres achats et charges externes			2677585	2655677
Impôts, taxes et versements assimilés			396291	315477
Salaires et traitements			2719612	2518108
Charges sociales			666471	623670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			216641	205954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2286	2140
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10122	6746
Total des charges d’exploitation (II) 			36962538	34328149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2195157	1404059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			46000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36464	32960
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82464	32960
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18233	19240
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18233	19240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64232	13720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2259388	1417778
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6618		25050	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6618		26300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65378		3654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	290		1250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65668		4904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59050		21396	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	300306		198541	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	579596		383660	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39246777		35791468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37926341		34934495	
BENEFICE OU PERTE	1320436		856973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			97420	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	48019		73915	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2568		
Total Immobilisations corporelles		3743478		43334
Total Immobilisations financières		139101		1526
Total Général		3885147		44859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2568
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3786812
Prêts et immobilisations financières			154	
Total Immobilisations financières			154	140472
Total Général			154	3929852
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2092	330		2422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2200902	216068		2416970
AMORTISSEMENTS Total Général	2202993	216398		2419391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18537	554		19091
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18537	554		19091
TOTAL GENERAL	18537	554		19091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2286	1732	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80710	80710		
Clients douteux ou litigieux	21437	21437		
Autres créances clients	311822	311822		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1737	1737		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	130137	130137		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21940	21940		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	425617	425617		
Charges constatées d’avance	374091	374091		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1367490	1367490		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33499	33499		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	212026	181472	30554	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2576248	2576248		
Personnel et comptes rattachés	602247	602247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	326488	326488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5691	5691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	186492	186492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10769	10769		
Groupe et associés	1608401	1608401		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45953	45953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5607814	5577260	30554	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	186751			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel