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BILAN ALBERDIS 2019 Siren 314172248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2568	2092	476	2056
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	402098	290653	111445	114977
Constructions	1610694	602836	1007858	1079513
Installations techniques, matériel et outillage industriels	501705	376664	125041	59095
Autres immobilisations corporelles	1228981	930748	298233	331837
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	59762		59762	59762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79339		79339	76954
TOTAL (I)	3885147	2202993	1682154	1724193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6609		6609	7749
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2287855		2287855	2339405
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	332894	18537	314357	174234
Autres créances	511613		511613	575440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1923		1923	1910
Disponibilités	2382853		2382853	1675534
Charges constatées d’avance	284134		284134	341547
TOTAL (II)	5807882	18537	5789345	5115818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9693029	2221530	7471499	6840012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	154000		154000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15400		15400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1662598		1480941	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	856973		931657	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2688971		2581998	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	432577		700638	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1016599		623659	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1860		3829	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2257153		1970819	
Dettes fiscales et sociales	1013991		903890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11732		2514	
Autres dettes	48614		52665	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4782527		4258014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7471499		6840012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4568815		3855581	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33653		33623	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36788646	-2237655	34550991	33153855
Production vendue biens	605		605	2480
Production vendue services	1090598		1090598	1055422
Chiffres d’affaires nets	37879849	-2237655	35642194	34211757
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1957
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74462	27101
Autres produits			15552	4816
Total des produits d’exploitation (I)			35732208	34245631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27856438	26768775
Variation de stock (marchandises)			51550	-56133
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91249	88016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1139	-650
Autres achats et charges externes			2655677	2514513
Impôts, taxes et versements assimilés			315477	321054
Salaires et traitements			2518108	2346500
Charges sociales			623670	576289
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205954	195774
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2140	1624
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6746	8255
Total des charges d’exploitation (II) 			34328149	32764017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1404059	1481613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32960	32271
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32960	32271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19240	21551
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19240	21551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13720	10721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1417778	1492334
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25050		2819	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26300		2819	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3654		9480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1250			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4904		9480	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21396		-6661	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	198541		176656	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	383660		377360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35791468		34280720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34934495		33349063	
BENEFICE OU PERTE	856973		931657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	97420		171331	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	73915		26199	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3818		
Total Immobilisations corporelles		3580699		167124
Total Immobilisations financières		136716		2385
Total Général		3721232		169509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1250	2568
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4344	3743478
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				139101
Total Général			5594	3885147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1762	330		2092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1995277	205624		2200902
AMORTISSEMENTS Total Général	1997039	205954		2202993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16944	2140	547	18537
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16944	2140	547	18537
TOTAL GENERAL	16944	2140	547	18537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2140	547	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79339	79339		
Clients douteux ou litigieux	20807	20807		
Autres créances clients	312087	312087		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	814	814		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	130401	130401		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21940	21940		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	358459	358459		
Charges constatées d’avance	284134	284134		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1207980	1207980		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33653	33653		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	398925	187073	211852	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2257153	2257153		
Personnel et comptes rattachés	503505	503505		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	238883	238883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120736	120736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150866	150866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11732	11732		
Groupe et associés	1016599	1016599		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48614	48614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4780667	4568815	211852	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	267919			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel