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BILAN ALBERDIS 2018 Siren 314172248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3818	1762	2056	1250
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	402098	287122	114977	118628
Constructions	1596159	516646	1079513	1134245
Installations techniques, matériel et outillage industriels	406952	347857	59095	67496
Autres immobilisations corporelles	1175490	843653	331837	345730
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	59762		59762	59762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76954		76954	75578
TOTAL (I)	3721232	1997039	1724193	1802689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7749		7749	7099
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2339405		2339405	2283273
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	191178	16944	174234	182556
Autres créances	575440		575440	370276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1910		1910	1900
Disponibilités	1675534		1675534	2100187
Charges constatées d’avance	341547		341547	258862
TOTAL (II)	5132763	16944	5115818	5204153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8853995	2013983	6840012	7006842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	154000		154000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15400		15400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1480941		1315677	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	931657		829264	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2581998		2314341	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	700638		1029018	
Emprunts et dettes financières divers (4)	623659		375055	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3829		2554	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1970819		2330110	
Dettes fiscales et sociales	903890		912225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2514			
Autres dettes	52665		43541	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4258014		4692502	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6840012		7006842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3855581		4023426	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33623		32971	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35367916	-2214062	33153855	31780407
Production vendue biens	2480		2480	12176
Production vendue services	1055422		1055422	1047081
Chiffres d’affaires nets	36425818	-2214062	34211757	32839664
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1957	29808
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27101	35413
Autres produits			4816	3310
Total des produits d’exploitation (I)			34245631	32908195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26768775	25717398
Variation de stock (marchandises)			-56133	-25482
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88016	92231
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-650	798
Autres achats et charges externes			2514513	2516811
Impôts, taxes et versements assimilés			321054	304419
Salaires et traitements			2346500	2241781
Charges sociales			576289	638190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			195774	194852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1624	2914
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8255	2534
Total des charges d’exploitation (II) 			32764017	31686446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1481613	1221749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32271	30089
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32271	30089
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21551	26347
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21551	26347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10721	3742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1492334	1225490
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2819		16835	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2819		16835	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9480		2692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			45	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9480		2737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6661		14099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	176656		123694	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	377360		286631	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34280720		32955119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33349063		32125854	
BENEFICE OU PERTE	931657		829264	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	171331		171321	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26199		34672	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2828		3990
Total Immobilisations corporelles		3465785		144435
Total Immobilisations financières		135340		4404
Total Général		3603954		152829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3000	3818
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29522	3580699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3029	136716
Total Général			35551	3721232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1578	1230	1047	1762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1799686	327107	131516	1995277
AMORTISSEMENTS Total Général	1801264	328337	132562	1997039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16220	5569	4845	16944
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16220	5569	4845	16944
TOTAL GENERAL	16220	5569	4845	16944
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1624	902	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76954	76954		
Clients douteux ou litigieux	18848	18848		
Autres créances clients	172330	172330		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7331	7331		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2203	2203		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125071	125071		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21940	21940		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	418894	418894		
Charges constatées d’avance	341547	341547		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1185118	1185118		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33623	33623		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	667016	268413	398603	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1970819	1970819		
Personnel et comptes rattachés	455632	455632		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	216476	216476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84865	84865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	146917	146917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2514	2514		
Groupe et associés	623659	623659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52665	52665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4254184	3855581	398603	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	328824			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel