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BILAN ALBERDIS 2017 Siren 314172248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2828	1578	1250	1250
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	402098	283470	118628	111922
Constructions	1567694	433449	1134245	1206136
Installations techniques, matériel et outillage industriels	390598	323102	67496	76090
Autres immobilisations corporelles	1105395	759666	345730	423487
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	59762		59762	59762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75578		75578	75578
TOTAL (I)	3603954	1801264	1802689	1954226
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7099		7099	7897
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2283273		2283273	2257791
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	198776	16220	182556	253078
Autres créances	370276		370276	471232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1900		1900	1897
Disponibilités	2100187		2100187	2036023
Charges constatées d’avance	258862		258862	245409
TOTAL (II)	5220373	16220	5204153	5273327
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8824327	1817484	7006842	7227552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	154000		154000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15400		15400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1315677		1149952	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	829264		829725	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2314341		2149077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1029018		1352483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	375055		338239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2554		1567	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2330110		2356704	
Dettes fiscales et sociales	912225		988451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43541		41031	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4692502		5078475	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7006842		7227552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4023426		4081562	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32971		33049	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33918786	-2138379	31780407	31491707
Production vendue biens	12176		12176	9350
Production vendue services	1047081		1047081	1112596
Chiffres d’affaires nets	34978043	-2138379	32839664	32613653
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29808	17675
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35413	31519
Autres produits			3310	7681
Total des produits d’exploitation (I)			32908195	32670528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25717398	25654259
Variation de stock (marchandises)			-25482	-214045
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92231	75370
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			798	-23
Autres achats et charges externes			2516811	2398867
Impôts, taxes et versements assimilés			304419	298307
Salaires et traitements			2241781	2144164
Charges sociales			638190	627610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194852	197592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2914	3891
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2534	11227
Total des charges d’exploitation (II) 			31686446	31197219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1221749	1473309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30089	34400
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30089	34400
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26347	28626
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26347	28626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3742	5774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1225490	1479083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16835		3549	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5542	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16835		9091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2692		690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45		18017	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2737		18707	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14099		-9617	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	123694		187738	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	286631		452003	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32955119		32714018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32125854		31884293	
BENEFICE OU PERTE	829264		829725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	171321		176338	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34672		23837	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5741		
Total Immobilisations corporelles		3425354		43316
Total Immobilisations financières		135340		
Total Général		3566436		43316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2913		2828
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2885		3465785
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				135340
Total Général		5798		3603954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4491		2913	1578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1607719	194852	2885	1799686
AMORTISSEMENTS Total Général	1612210	194852	5798	1801264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14046	4185	2012	16220
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14046	4185	2012	16220
TOTAL GENERAL	14046	4185	2012	16220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2914	740	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75578	75578		
Clients douteux ou litigieux	18230			
Autres créances clients	180545			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3672			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	113730			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252874			
Charges constatées d’avance	258862			
TOTAL ETAT DES CREANCES	903492	903492		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32971	32971		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	996047	329525	666522	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2330110	2330110		
Personnel et comptes rattachés	361171	361171		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	264149	264149		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132555	132555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154350	154350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	375055	375055		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43541	43541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4689948	4023426	666522	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	323184			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel