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BILAN ALBERDIS 2016 Siren 314172248				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5741	4491	1250	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	392198	280276	111922	114680
Constructions	1557792	351656	1206136	1287489
Installations techniques, matériel et outillage industriels	371028	294938	76090	36029
Autres immobilisations corporelles	1104336	680849	423487	497348
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	59762		59762	59762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				250
Prêts				
Autres immobilisations financières	75578		75578	75510
TOTAL (I)	3566436	1612210	1954226	2071069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7897		7897	7874
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2257791		2257791	2043746
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	267124	14046	253078	238066
Autres créances	471232		471232	413302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1897		1897	1886
Disponibilités	2036023		2036023	2123875
Charges constatées d’avance	245409		245409	326909
TOTAL (II)	5287373	14046	5273327	5155658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8853809	1626257	7227552	7226728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	154000		154000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15400		15400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1149952		949698	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	829725		1000254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2149077		2119352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1352483		1611705	
Emprunts et dettes financières divers (4)	338239		316376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1567		2201	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2356704		2213633	
Dettes fiscales et sociales	988451		923436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1776	
Autres dettes	41031		38249	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5078475		5107376	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7227552		7226728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4081562		3835197	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33049		36107	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33624247	-2132539	31491707	30833322
Production vendue biens	9350		9350	7168
Production vendue services	1112596		1112596	1192816
Chiffres d’affaires nets	34746193	-2132539	32613653	32033306
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17675	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31519	42218
Autres produits			7681	7467
Total des produits d’exploitation (I)			32670528	32082991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25654259	24489616
Variation de stock (marchandises)			-214045	86737
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75370	76650
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23	-4415
Autres achats et charges externes			2398867	2530597
Impôts, taxes et versements assimilés			298307	280430
Salaires et traitements			2144164	2198334
Charges sociales			627610	698384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197592	195509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3891	3276
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11227	3789
Total des charges d’exploitation (II) 			31197219	30558907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1473309	1524084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34400	34682
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34400	34682
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28626	128167
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28626	128167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5774	-93485
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1479083	1430599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3549		159	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5542			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9091		159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	690		9520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18017			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18707		9520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9617		-9361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	187738			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	452003		420984	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32714018		32117832	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31884293		31117578	
BENEFICE OU PERTE	829725		1000254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	176338		178898	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23837		41534	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4491		1250
Total Immobilisations corporelles		3351698		97697
Total Immobilisations financières		135522		69
Total Général		3491711		99015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5741
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24040	3425354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250	135340
Total Général			24290	3566436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4491			4491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1416150	197592	6023	1607719
AMORTISSEMENTS Total Général	1420641	197592	6023	1612210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17838	3891	7682	14046
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17838	3891	7682	14046
TOTAL GENERAL	17838	3891	7682	14046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75578	75578		
Clients douteux ou litigieux	16306			
Autres créances clients	250819			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2630			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18011			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97432			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5090			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	348069			
Charges constatées d’avance	245409			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1059344	1059344		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33049	33049		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1319434	324088	964792	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2356704	2356704		
Personnel et comptes rattachés	426501	426501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	229237	229237		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134078	134078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	198635	198635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	338239	338239		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41031	41031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5076908	4081562	964792	30554
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	413560		9611473	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	289023		295159	
Location, charges locatives et de copropriété	766561		718559	
Personnel extérieur à l’entreprise	272845		201868	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26387		22926	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1044051		1292086	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2398867		2530597	
Taxe professionnelle	109412		110541	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	188895		169889	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	298307		280430	
Montant de la TVA. collectée	3228891		3179818	
Total TVA. déductible sur biens et services	2906793		2811819	
Effectif moyen du personnel	124		124	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	124		124