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BILAN SOCIETE VITICOLE DE SERVICE 2020 Siren 314093683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	438932	311722	127209	254419
Fonds commercial	6058270	6058270		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	53572	44774	8798	12068
Constructions	325577	215076	110501	139224
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7087187	5768333	1318854	1620006
Autres immobilisations corporelles	1913658	1501037	412621	343339
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	354		354	354
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	109307		109307	84042
Autres immobilisations financières	54432		54432	54432
TOTAL (I)	16041288	13899213	2142075	2507884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60129		60129	42374
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	104685	9169	95516	68443
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1705781	237696	1468086	1648058
Autres créances	446219		446219	463064
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1627706		1627706	13572
Charges constatées d’avance	54540		54540	39766
TOTAL (II)	3999060	246864	3752196	2275277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20040348	14146077	5894271	4783160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	87776		87776	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8778		8778	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1138926		1138926	
Report à nouveau	-6024609		-5645787	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28594		-378822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	260506		373797	
TOTAL (I)	-4500029		-4415332	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	646524		616741	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	646524		616741	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3601087		2250723	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4539816		4120961	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	548186		1153524	
Dettes fiscales et sociales	1031565		1033596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27121		22948	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9747776		8581751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5894271		4783160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	4539816			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1066329		1066329	1030205
Production vendue biens				
Production vendue services	8162001		8162001	9313845
Chiffres d’affaires nets	9228331		9228331	10344050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85879	271194
Autres produits			17	20
Total des produits d’exploitation (I)			9314227	10615264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			904645	924150
Variation de stock (marchandises)			-27073	14519
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			356423	451582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17756	20932
Autres achats et charges externes			3404313	4175651
Impôts, taxes et versements assimilés			326613	332662
Salaires et traitements			2598246	2989833
Charges sociales			1016333	1204808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			759721	788438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				57993
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29784	21764
Autres charges			11383	79279
Total des charges d’exploitation (II) 			9362631	11061612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48404	-446347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1643
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1643
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48241	54352
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48241	54352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48241	-52709
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96645	-499056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3966		47330	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	134379		72918	
Reprises sur provisions et transferts de charges	116152		132438	
Total des produits exceptionnels (VII)	254497		252687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2483		37933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	123915		85914	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2860		8606	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129258		132453	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	125238		120234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9568724		10869594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9540130		11248416	
BENEFICE OU PERTE	28594		-378822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6497202		
Total Immobilisations corporelles		9095971		492562
Total Immobilisations financières		138828		25265
Total Général		15732001		517827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6497202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			208539	9379994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				164092
Total Général			208539	16041288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	428432	127209		555641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6981333	632511	84624	7529220
AMORTISSEMENTS Total Général	7409765	759721	84624	8084862
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				260506
Total Provisions réglementées	373797	2860	116152	260506
Provisions pour litiges				646524
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	616741	49942	20159	646524
sur immobilisations – incorporelles	5814352			5814352
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9169			9169
Sur comptes clients	302249	71015	135569	237696
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6125769	71015	135569	6061216
TOTAL GENERAL	7116307	123818	271879	6968246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	109307		109307	
Autres immobilisations financières	54432		54432	
Clients douteux ou litigieux	106619		106619	
Autres créances clients	1599162	1599162		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8424	8424		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23158	23158		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9940	9940		
Divers				
Groupe et associés	402067	402067		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2631	2631		
Charges constatées d’avance	54540	54540		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2370278	2099920	270358	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3601087	3002280	598150	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	548186	548186		
Personnel et comptes rattachés	426592	426592		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	556586	556586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36807	36807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11580	11580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4539816	4539816		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27121	27121		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9747776	9148968	598150	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	96			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	96