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BILAN HOTEL SAINT HONORE 2020 Siren 314007527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15976	15706	270	635
Fonds commercial	10126		10126	10126
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	109159		109159	109159
Constructions	9782548	6207144	3575404	3804824
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1815763	1555882	259881	363219
Autres immobilisations corporelles	3683	3060	623	
Immobilisations en cours	39774		39774	39774
Avances et acomptes	6490		6490	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13156		13156	13902
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10412		10412	10412
TOTAL (I)	11807087	7781792	4025295	4352050
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12663		12663	18438
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	900		900	562
Clients et comptes rattachés	9246		9246	121800
Autres créances	7591003		7591003	4904748
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	250894		250894	270046
Charges constatées d’avance	50409		50409	66461
TOTAL (II)	7915115		7915115	5382056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19722202	7781792	11940410	9734106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	735		735	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			96221	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164004		2277751	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1531059		1475697	
TOTAL (I)	1740797		3895404	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	42022		42022	
TOTAL (III)	42022		42022	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3137015		293	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3392743		1991406	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63302			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248572		209294	
Dettes fiscales et sociales	468593		336776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10319	
Autres dettes			67209	
Produits constatés d’avance (2)	2847365		3181383	
TOTAL (IV)	10157591		5796680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11940410		9734106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3392743			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1313520		1313520	5455867
Chiffres d’affaires nets	1313520		1313520	5455867
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			102818	1502
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10146	375357
Autres produits			643829	632559
Total des produits d’exploitation (I)			2070313	6465285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76026	241192
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5775	17762
Autres achats et charges externes			616657	1448458
Impôts, taxes et versements assimilés			71268	135607
Salaires et traitements			705105	1207307
Charges sociales			258128	441327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			352143	370507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10146
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			191891	11190
Total des charges d’exploitation (II) 			2276995	3883496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-206683	2581789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			61790	2014
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	42825
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11	327
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61819	45166
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54313	20323
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54313	20323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7506	24843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-199177	2606632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	440438		333105	
Reprises sur provisions et transferts de charges	48577		328631	
Total des produits exceptionnels (VII)	489165		661737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	745			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	103939		131504	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105134		131954	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	384030		529782	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20850		858663	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2621296		7172188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2457292		4894436	
BENEFICE OU PERTE	164004		2277751	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42000
Total Provisions pour risques et charges	42000			42000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10100		10100	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10100		10100	
TOTAL GENERAL	52100		10100	42000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10400		10400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9200	9200		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6631800	6631800		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	959200	959200		
Charges constatées d’avance	50400	50400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7661000	7650600	10400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3137100	20800	3116300	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3392700	3242700		150000
Fournisseurs et comptes rattachés	248600	248600		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	468500	468500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2847400	333100	1665600	848700
TOTAL – ETAT DES DETTES	10094300	4313700	4781900	998700
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	34