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BILAN FOMINVEST (FOMAT INVESTISSEMENTS) 2021 Siren 314091927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	221405	186192	35213	44544
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	274830	274830		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	169679	125555	44124	35322
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	292110		292110	292110
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34045		34045	34045
TOTAL (I)	992070	586577	405493	406022
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1361500		1361500	2074103
Autres créances	5623279		5623279	3675302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	548505	78622	469883	509204
Disponibilités	7790029		7790029	10044676
Charges constatées d’avance	15182		15182	17830
TOTAL (II)	15338496	78622	15259874	16321115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16330566	665199	15665368	16727137
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	444432		444432	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44443		44443	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6821168		5911238	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1591436		1909902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8901479		8310016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3000000		5500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2020657		7515	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31633		37403	
Dettes fiscales et sociales	1617303		815752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94294		2056450	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6763888		8417121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15665368		16727137	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5763916		8417120	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2698930	571358	3270288	2590142
Chiffres d’affaires nets	2698930	571358	3270288	2590142
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			229905	195722
Autres produits			412939	241344
Total des produits d’exploitation (I)			3913133	3027209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			689078	582467
Impôts, taxes et versements assimilés			19530	18097
Salaires et traitements			454601	442425
Charges sociales			216973	200147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65148	31144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			414895	241295
Total des charges d’exploitation (II) 			1860228	1515577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2052905	1511631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			80006	835685
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62250	41505
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				3383
Total des produits financiers (V)			142256	880575
Dotations financières sur amortissements et provisions			39320	39301
Intérêts et charges assimilées			42938	15742
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82258	55043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59997	825531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2112902	2337163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1877		5631	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1877		5631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3850		16974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3850		16974	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1973		-11343	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	519494		415918	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4057267		3913415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2465831		2003513	
BENEFICE OU PERTE	1591435		1909901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	229905		195722	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		184049		37355
Total Immobilisations corporelles		419498		27265
Total Immobilisations financières		326155		
Total Général		929704		64620
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				221404
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2254	444509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				326155
Total Général			2254	992070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	139505	46687		186192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	384177	18462	2254	400385
AMORTISSEMENTS Total Général	523682	65149	2254	586577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	39301	39320		78621
Total Provisions pour dépréciation	39301	39320		78621
TOTAL GENERAL	39301	39320		78621
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34045	34045		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1361500	1361500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5585	5585		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17080	17080		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5598745	5598745		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1176	1176		
Charges constatées d’avance	15182	15182		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7033315	7033315		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3000000	3000000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7515	7515		
Fournisseurs et comptes rattachés	31633	31633		
Personnel et comptes rattachés	10781	10781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31602	31602		
Impôts sur les bénéfices	311534	311534		
T.V.A.	249460	249460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13281	13281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3013114	3013114		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94294	94294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8783196	8783196		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7