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BILAN FOMINVEST (FOMAT INVESTISSEMENTS) 2020 Siren 314091927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	184049	139505	44544	1009
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	274830	274830		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	144668	109346	35321	42199
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	292110		292110	292110
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34045		34045	34045
TOTAL (I)	929704	523682	406022	369365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2074102		2074102	1032688
Autres créances	3675301		3675301	5350220
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	548505	39301	509203	537239
Disponibilités	10044675		10044675	1295034
Charges constatées d’avance	17830		17830	9255
TOTAL (II)	16360415	39301	16321114	8224438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17290120	562983	16727136	8593803
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	444432		444432	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44443		44443	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5911238		5095265	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1909901		2017328	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8310015		7601468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5500000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7515		7515	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37403		47475	
Dettes fiscales et sociales	815752		762173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2056450		175171	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8417121		992335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16727136		8593803	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8417121		992335	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2030988	559153	2590142	2773936
Chiffres d’affaires nets	2030988	559153	2590142	2773936
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195722	179504
Autres produits			241344	156692
Total des produits d’exploitation (I)			3027209	3110133
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			582467	598521
Impôts, taxes et versements assimilés			18097	16774
Salaires et traitements			442425	395635
Charges sociales			200147	187159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31144	12955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			241295	156361
Total des charges d’exploitation (II) 			1515577	1367408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1511631	1742725
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			835685	707532
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			41505	71735
Reprises sur provisions et transferts de charges				53722
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3383	5504
Total des produits financiers (V)			880575	838495
Dotations financières sur amortissements et provisions			39301	
Intérêts et charges assimilées			15742	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55043	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			825531	838495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2337163	2581220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5631		83615	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5631		83615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16974		86304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			136	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16974		86441	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11343		-2825	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	415918		561067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3913415		4032244	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2003513		2014916	
BENEFICE OU PERTE	1909901		2017328	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	195722		179504	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123841		60208
Total Immobilisations corporelles		418471		1027
Total Immobilisations financières		326155		
Total Général		868469		61235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1	2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				184049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				419498
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				326155
Total Général				929704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	122832	16673		139505
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	376271	14471	6565	384176
AMORTISSEMENTS Total Général	499103	31144	6565	523682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		39301		39301
Total Provisions pour dépréciation		39301		39301
TOTAL GENERAL		39301		39301
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		39301		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34045	34045		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2074102	2074102		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5480	5480		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1			
Impôts sur les bénéfices	3			
T. V. A.	8851	8851		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1360	1360		
Groupe et associés	3659610	3659610		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17830	17830		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5801280	5801280		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5500000	5500000		
Emprunts et dettes financières divers	7515	7515		
Fournisseurs et comptes rattachés	37403	37403		
Personnel et comptes rattachés	12922	12922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31987	31987		
Impôts sur les bénéfices	415918	415918		
T.V.A.	344628	344628		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10296	10296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2001669	2001669		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54780	54780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8417121	8417121		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	1201355			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	168782		164671	
Personnel extérieur à l’entreprise	43606		39542	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36349		57647	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	333728		336659	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	582467		598521	
Taxe professionnelle	10265		11852	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7832		4922	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18097		16774	
Montant de la TVA. collectée	489436		512488	
Total TVA. déductible sur biens et services	122634		97246	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6