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BILAN FOMINVEST (FOMAT INVESTISSEMENTS) 2018 Siren 314091927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	122582	122582		3791
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	290830	290600	230	20973
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	133719	92639	41080	26537
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1008510		1008510	1008510
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34045		34045	34045
TOTAL (I)	1589687	505821	1083866	1093857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	874		874	1507
Clients et comptes rattachés	758174		758174	566152
Autres créances	2023677		2023677	4736033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	320035	53722	266313	
Disponibilités	1928965		1928965	2875280
Charges constatées d’avance	3590		3590	4969
TOTAL (II)	5035315	53722	4981593	8183941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6625002	559543	6065459	9277798
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	444432		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4265313		7377912	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	834396		931833	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5584141		8749745	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7515		7515	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23670		30852	
Dettes fiscales et sociales	338133		408556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	112001		81130	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	481318		528053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6065459		9277798	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1578675	548378	2127053	1411251
Chiffres d’affaires nets	1578675	548378	2127053	1411251
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97268	96648
Autres produits			109238	150557
Total des produits d’exploitation (I)			2333559	1658456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			511279	386207
Impôts, taxes et versements assimilés			15679	10832
Salaires et traitements			379351	429676
Charges sociales			182698	190933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35190	44488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108522	151230
Total des charges d’exploitation (II) 			1232718	1213364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1100841	445092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			181700	196600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54458	117631
Reprises sur provisions et transferts de charges				78562
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				475524
Total des produits financiers (V)			236158	866317
Dotations financières sur amortissements et provisions			53722	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53722	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			182436	866317
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1283277	1311409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	142666		90368	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142666		90368	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-142666		-90368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	306215		289208	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2569718		2524773	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1735322		1592940	
BENEFICE OU PERTE	834396		931833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129027		
Total Immobilisations corporelles		420332		23531
Total Immobilisations financières		1042556		
Total Général		1591914		23531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6445	122582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19313	424549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1042556
Total Général			25758	1589687
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125235	3791	6445	122582
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	372822	31399	20981	383239
AMORTISSEMENTS Total Général	498057	35190	27426	505821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		53722		53722
Total Provisions pour dépréciation		53722		53722
TOTAL GENERAL		53722		53722
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		53722		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34045	34045		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	758174	758174		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2250	2250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6964	6964		
T. V. A.	6253	6253		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2005138	2005138		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1072	1072		
Charges constatées d’avance	3590	3590		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2819486	2819486		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7515	7515		
Fournisseurs et comptes rattachés	23670	23670		
Personnel et comptes rattachés	13292	13292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32160	32160		
Impôts sur les bénéfices	163495	163495		
T.V.A.	117600	117600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11385	11385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69768	69768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42233	42233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	481318	481318		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6