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BILAN FOMINVEST (FOMAT INVESTISSEMENTS) 2017 Siren 314091927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	129027	125235	3791	8670
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	290830	269857	20973	42674
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	129502	102965	26537	36820
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1008510		1008510	1008510
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34045		34045	34045
TOTAL (I)	1591914	498057	1093857	1130719
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1507		1507	
Clients et comptes rattachés	566152		566152	413712
Autres créances	4736033		4736033	4380258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1521464
Disponibilités	2875280		2875280	746578
Charges constatées d’avance	4969		4969	1878
TOTAL (II)	8183941		8183941	7063890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9775855	498057	9277798	8194609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7377912		7188017	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	931833		189895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8749745		7817912	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7515		13353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30852		30568	
Dettes fiscales et sociales	408556		257959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	81130		74817	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	528053		376697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9277798		8194609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1026580	384671	1411251	1201087
Chiffres d’affaires nets	1026580	384671	1411251	1201087
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96648	81496
Autres produits			150557	127523
Total des produits d’exploitation (I)			1658456	1410106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			386207	406819
Impôts, taxes et versements assimilés			10832	9708
Salaires et traitements			429676	412173
Charges sociales			190933	196636
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44486	33282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			151230	122727
Total des charges d’exploitation (II) 			1213364	1181345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			445092	228761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			196600	82608
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			117631	132968
Reprises sur provisions et transferts de charges			76562	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			475524	
Total des produits financiers (V)			866317	215596
Dotations financières sur amortissements et provisions				84727
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				6528
Total des charges financières (VI)				91255
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			866317	124340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1311409	353102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4021	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90368		90045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90368		90045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90368		-85024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	289208		78183	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2524773		1630723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1592940		1440828	
BENEFICE OU PERTE	931833		189895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121402		7625
Total Immobilisations corporelles		420332		
Total Immobilisations financières		1102004		
Total Général		1643737		7625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129027
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				420332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			59448	1042556
Total Général			59448	1591914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112732	12503		125235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	340839	31983		372822
AMORTISSEMENTS Total Général	453571	44486		498057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	76562		76562	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136010		136010	
TOTAL GENERAL	136010		136010	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			59448	
                                             - Financières			76562	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34045	34045		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	566152	566152		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2214	2214		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3768	3768		
T. V. A.	6277	6277		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4720677	4720677		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3096	3096		
Charges constatées d’avance	4969	4969		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5341199	5341199		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7515	7515		
Fournisseurs et comptes rattachés	30852	30852		
Personnel et comptes rattachés	9133	9133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72561	72561		
Impôts sur les bénéfices	250116	250116		
T.V.A.	66822	66822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9923	9923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69768	69768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11362	11362		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	528053	528053		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5838			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel