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BILAN FOMINVEST (FOMAT INVESTISSEMENTS) 2016 Siren 314091927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	121402	112732	8670	593
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	290830	248157	42674	64374
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	129502	92682	36820	40620
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1067958	59448	1008510	1057958
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34045		34045	34045
TOTAL (I)	1643737	513019	1130719	1197591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				710
Clients et comptes rattachés	413712		413712	334592
Autres créances	4380258		4380258	4660409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1598026	76562	1521464	1518720
Disponibilités	746578		746578	1134118
Charges constatées d’avance	1878		1878	18529
TOTAL (II)	7140452	76562	7063890	7667079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8784189	589581	8194609	8864670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7188017		8144732	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189895		43285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7817912		8628017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13353		13353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30568		23970	
Dettes fiscales et sociales	257959		197622	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74817		1708	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	376697		236653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8194609		8864670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	872602	328485	1201087	1043770
Chiffres d’affaires nets	872602	328485	1201087	1043770
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81496	81877
Autres produits			127523	160739
Total des produits d’exploitation (I)			1410106	1286386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			406819	387462
Impôts, taxes et versements assimilés			9708	11093
Salaires et traitements			412173	399286
Charges sociales			196636	176045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33282	39146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122727	160550
Total des charges d’exploitation (II) 			1181345	1173582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228761	112803
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			82608	71271
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				30
Autres intérêts et produits assimilés			132988	143951
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			215596	215252
Dotations financières sur amortissements et provisions			84727	22820
Intérêts et charges assimilées				3
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6528	7576
Total des charges financières (VI)			91255	30399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			124340	184853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			353102	297656
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4021		540	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5021		540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90045		199882	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90045		199882	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85024		-199342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78183		55029	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1630723		1502178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1440828		1458892	
BENEFICE OU PERTE	189895		43285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111647		9755
Total Immobilisations corporelles		449384		2962
Total Immobilisations financières		1092004		10000
Total Général		1653034		22717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32013	420332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1102004
Total Général			32013	1643737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111054	1678		112732
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	344389	31603	35154	340839
AMORTISSEMENTS Total Général	455443	33282	35154	453571
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				5
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				59448
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	51283	25279		76562
Total Provisions pour dépréciation	51283	84727		136010
TOTAL GENERAL	51283	84727		136010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		84727		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34045	34045		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	413712	413712		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2430	2430		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4683	4683		
T. V. A.	5848	6848		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4366296	4366296		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1878	1878		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13353	13353		
Fournisseurs et comptes rattachés	30568	30568		
Personnel et comptes rattachés	6848	6848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89864	89864		
Impôts sur les bénéfices	64426	64426		
T.V.A.	89227	89227		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7593	7593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69768	69768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5049	5049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4