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BILAN FOMINVEST (FOMAT INVESTISSEMENTS) 2015 Siren 314091927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	111647	111054	593	5085
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	290830	226456	64374	86074
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	158553	117933	40620	44265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1057958		1057958	1052958
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				2000
Autres immobilisations financières	34045		34045	34045
TOTAL (I)	1653034	455443	1197591	1224430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	710		710	
Clients et comptes rattachés	334592		334592	454440
Autres créances	4660409		4660409	5650156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1570003	51283	1518720	1016013
Disponibilités	1134118		1134118	1530987
Charges constatées d’avance	18529		18529	20235
TOTAL (II)	7718362	51283	7667079	8671832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9371396	506726	8864670	9896262
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8144732		8621577	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43285		523153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8628017		9584731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13353		22942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23970		26838	
Dettes fiscales et sociales	197622		250369	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1708		11380	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	236653		311530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8864670		9896262	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	682446	361324	1043770	1431174
Chiffres d’affaires nets	682446	361324	1043770	1431174
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81877	181495
Autres produits			160739	121279
Total des produits d’exploitation (I)			1286386	1733948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			387462	475334
Impôts, taxes et versements assimilés			11093	21848
Salaires et traitements			399286	399167
Charges sociales			176045	176783
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39146	33492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			160550	107705
Total des charges d’exploitation (II) 			1173582	1214331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112803	519616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			71271	39162
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			30	
Autres intérêts et produits assimilés			143951	163211
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				28641
Total des produits financiers (V)			215252	231015
Dotations financières sur amortissements et provisions			22820	27097
Intérêts et charges assimilées			3	1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7576	
Total des charges financières (VI)			30399	27099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			184853	203915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297656	723532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	540			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	540		11500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	199882		324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1134	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	199882		1458	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-199342		10041	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55029		210421	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1502178		1976464	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1458892		1453310	
BENEFICE OU PERTE	43285		523153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108943		2703
Total Immobilisations corporelles		442779		6604
Total Immobilisations financières		1089003		5000
Total Général		1640727		14307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-1	111647
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-2	449384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1999	1092004
Total Général			1997	1653034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103858	7195		111054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	312439	31950	-1	344389
AMORTISSEMENTS Total Général	416297	39146	-1	455443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	28463	22820		51283
Total Provisions pour dépréciation	28463	22820		51283
TOTAL GENERAL	28463	22820		51283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		22820		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34045	34045		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	334592			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57825			
T. V. A.	21958			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	447			
Groupe et associés	4510548			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68230			
Charges constatées d’avance	18529			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5047576	5047576		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13353	13353		
Fournisseurs et comptes rattachés	23970	23970		
Personnel et comptes rattachés	6431	6431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83479	83479		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100260	100260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7451	7451		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1708	1708		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	236653	236653		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9950			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel