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BILAN FOMINVEST (FOMAT INVESTISSEMENTS) 2014 Siren 314091927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	108944	103858	5086	1522
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	290830	204756	86075	107778
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	151949	107684	44266	53436
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1052958		1052958	1052958
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000		2000	50000
Autres immobilisations financières	34045		34045	34045
TOTAL (I)	1640727	416297	1224430	1299740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	454440		454440	1564720
Autres créances	5650156		5650156	2247834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1044477	28463	1016014	876030
Disponibilités	1530987		1530987	3502564
Charges constatées d’avance	20235		20235	
TOTAL (II)	8700295	28463	8671832	8191148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10341023	444760	9896262	9490888
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8621578		7737740	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	523154		883838	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9584732		9061578	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	22943		22543	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26838		49154	
Dettes fiscales et sociales	250370		346465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11380		11149	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	311531		429310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9896262		9490888	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	311531		429310	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1039998	391176	1431175	1978687
Chiffres d’affaires nets	1039998	391176	1431175	1978687
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181495	265732
Autres produits			121279	74630
Total des produits d’exploitation (I)			1733949	2319049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			475335	668358
Impôts, taxes et versements assimilés			21848	28559
Salaires et traitements			399168	452634
Charges sociales			176784	195570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33492	79884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			107705	74627
Total des charges d’exploitation (II) 			1214332	1499632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			519617	819417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39163	205060
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			163211	120625
Reprises sur provisions et transferts de charges				152616
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			28641	14242
Total des produits financiers (V)			231016	492543
Dotations financières sur amortissements et provisions			27098	
Intérêts et charges assimilées			2	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				88030
Total des charges financières (VI)			27100	88030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			203916	404513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			723533	1223930
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4186	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11500		4186	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	324		1126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1134		2532	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1458		3658	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10042		528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	210421		340619	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1976464		2815778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1453311		1931940	
BENEFICE OU PERTE	523154		883838	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	181495		265732	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103844		5100
Total Immobilisations corporelles		559650		2217
Total Immobilisations financières		1137004		
Total Général		1800498		7317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108944
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			119087	442780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			48000	1089004
Total Général			167087	1640727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000			
Autres immobilisations financières	34045			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	454440			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1003			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58741			
T. V. A.	11883			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2567			
Groupe et associés	5492713			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83250			
Charges constatées d’avance	20235			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6160877	6160877		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22943	22943		
Fournisseurs et comptes rattachés	26838	26838		
Personnel et comptes rattachés	6881	6881		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63621	63621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	169889	169889		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9978	9978		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11380	11380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	311531	311531		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel