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BILAN FOMINVEST (FOMAT INVESTISSEMENTS) 2013 Siren 314091927				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	103844	102322	1522	16418
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	290830	183052	107778	133241
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	268820	215384	53436	50073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1052958		1052958	272958
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50000		50000	
Autres immobilisations financières	34045		34045	34045
TOTAL (I)	1800498	500758	1299740	506736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1564720		1564720	124930
Autres créances	2247834		2247834	4137249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	877395	1365	876030	836116
Disponibilités	3502564		3502564	3396977
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8192513	1365	8191148	8495273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9993011	502123	9490888	9002009
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7737740		6984131	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	883838		1153608	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9061578		8577740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	22543		22543	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49154		70403	
Dettes fiscales et sociales	346465		302785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11149		28539	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	429310		424269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9490888		9002009	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1540767	437920	1978687	2140532
Chiffres d’affaires nets	1540767	437920	1978687	2140532
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			265732	41823
Autres produits			74630	51811
Total des produits d’exploitation (I)			2319049	2234166
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			668358	522106
Impôts, taxes et versements assimilés			28559	30822
Salaires et traitements			452634	315730
Charges sociales			195570	136649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79884	110035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74627	51751
Total des charges d’exploitation (II) 			1499632	1167092
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			819417	1067073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			205060	244100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			120625	168485
Reprises sur provisions et transferts de charges			152616	46522
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14242	
Total des produits financiers (V)			492543	459107
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			88030	
Total des charges financières (VI)			88030	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			404513	459107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1223930	1526180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4186		1887	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4186		1887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1126		881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2532			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3658		881	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	528		1006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	340619		373578	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2815778		2695160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1931940		1541551	
BENEFICE OU PERTE	883838		1153608	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50000	50000		
Autres immobilisations financières	34045	34045		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1564720			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3836			
T. V. A.	9421			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2232843			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	435			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3896600	3896600		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	22543	22543		
Fournisseurs et comptes rattachés	49154	49154		
Personnel et comptes rattachés	29144	29144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77719	77719		
Impôts sur les bénéfices	60435	60435		
T.V.A.	166170	166170		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12996	12996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32	32		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11117	11117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	429310	429310		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel