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BILAN BANQUE CHABRIERES 2021 Siren 314007709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	90000		90000	
Autres immobilisations incorporelles	4630562	4348537	282025	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	267225		267225	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15429467	11730912	3698555	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	85817963	1975362	83842601	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	106235217	18054811	88180406	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10009039		10009039	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	179290755		179290755	
Charges constatées d’avance	147004		147004	
TOTAL (II)	189446798		189446798	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	295682015	18054811	277627204	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10080000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1008000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	37788344			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4564606			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2439772			
TOTAL (I)	55880722			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1248860			
TOTAL (III)	1248860			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41160			
Emprunts et dettes financières divers (4)	205307069			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6629678			
Dettes fiscales et sociales	1128973			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7328893			
Produits constatés d’avance (2)	61849			
TOTAL (IV)	220497622			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	277627204			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	220497622			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27034690		27034690	
Chiffres d’affaires nets	27034690		27034690	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			177821	
Autres produits			3070	
Total des produits d’exploitation (I)			27215581	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14394447	
Impôts, taxes et versements assimilés			558211	
Salaires et traitements			2695298	
Charges sociales			1120232	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1797003	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			846597	
Autres charges			1683091	
Total des charges d’exploitation (II) 			23094879	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4120702	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3189997	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2760511	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5950508	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2204946	
Intérêts et charges assimilées			2032911	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4237857	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1712651	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5833353	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	366611			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7201			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	373812			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16779			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16779			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	357033			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	154863			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1470917			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33539901			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28975295			
BENEFICE OU PERTE	4564606			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	92693			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4713703		274084
Total Immobilisations corporelles		16796287		-1366820
Total Immobilisations financières		88830402		-3012439
Total Général		110340392		-4105175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4987787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15429467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				85817963
Total Général				106235217
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3936888	411649		4348537
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13381606	1383531	3034225	11730912
AMORTISSEMENTS Total Général	17318494	1795180	3034225	16079449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				587
Total Provisions réglementées	2439771			2439771
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1248860
Total Provisions pour risques et charges	487392	846597	85129	1248860
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1975362
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2439991	2295882	2760511	1975362
TOTAL GENERAL	5367154	3142479	2845640	5663993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		846597	85129	
                                             - Financières		2295882	2760511	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	85817963	85817963		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	281499	281499		
T. V. A.	193653	193653		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81394	81394		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9529085	9529085		
Charges constatées d’avance	147003	147003		
TOTAL ETAT DES CREANCES	96050597	96050597		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41160	41160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	205307069	205307069		
Fournisseurs et comptes rattachés	6629678	6629678		
Personnel et comptes rattachés	593323	593323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87911	87911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	447739	447739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7328893	7328893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	61849	61849		
TOTAL – ETAT DES DETTES	220497622	220497622		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	202742			
Personnel extérieur à l’entreprise	92374			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2047187			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12052144			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14394447			
Taxe professionnelle	59110			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	499102			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	558212			
Montant de la TVA. collectée	2085591			
Total TVA. déductible sur biens et services	331431			
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	51