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BILAN INTERIMA 2020 Siren 313977035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77202	25588	51614	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	566410	417966	148444	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	12423		12423	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18904		18904	
Prêts				
Autres immobilisations financières	26273		26273	
TOTAL (I)	701213	443554	257659	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1487080	37180	1449900	
Autres créances	350708		350708	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	347233	2580	344653	
Disponibilités	1261921		1261921	
Charges constatées d’avance	32389		32389	
TOTAL (II)	3479331	39760	3439571	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4180544	483314	3697230	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	420000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1270282			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	253045			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1985327			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	276803			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1265			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175869			
Dettes fiscales et sociales	1163361			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2			
Autres dettes	84605			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1701903			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3697230			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1648364			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7169070		7169070	
Chiffres d’affaires nets	7169070		7169070	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			86004	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			283591	
Autres produits			45358	
Total des produits d’exploitation (I)			7584023	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1306862	
Impôts, taxes et versements assimilés			239965	
Salaires et traitements			4581299	
Charges sociales			1218427	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52726	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2963	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			28024	
Total des charges d’exploitation (II) 			7440265	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143758	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2474	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4431	
Total des produits financiers (V)			6905	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2580	
Intérêts et charges assimilées			8378	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10958	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4054	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139704	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	206714			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	206714			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	206682			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31997			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61344			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7797641			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7544596			
BENEFICE OU PERTE	253045			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	267211			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	40284			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52569		24633
Total Immobilisations corporelles		526517		52316
Total Immobilisations financières		43906		1272
Total Général		622992		78221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				578833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45178
Total Général				701213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11567	14022		25588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	379261	38704		417966
AMORTISSEMENTS Total Général	390828	52726		443554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50597	2963	16380	37180
Autres provisions pour dépréciation		2580		2580
Total Provisions pour dépréciation	50597	5543	16380	39760
TOTAL GENERAL	50597	15543	16380	49760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12963	16380	
                                             - Financières		2580		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26273		26273	
Clients douteux ou litigieux	45023		45023	
Autres créances clients	1442057	1442057		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	214	214		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7417	7417		
Impôts sur les bénéfices	1656	1656		
T. V. A.	21123	21123		
Autres impôts, taxes versements assimilés	33601	33601		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	286698	286698		
Charges constatées d’avance	32389	32389		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1896450	1825155	71296	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	276803	223264	53539	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175869	175869		
Personnel et comptes rattachés	442833	442833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242929	242929		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	375677	375677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101921	101921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2	2		
Groupe et associés	1265	1265		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84604	84604		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1701903	1648364	53539	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	215600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	140000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	84086			
Sous-traitance	600			
Location, charges locatives et de copropriété	94528			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59931			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1151803			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1306862			
Taxe professionnelle	91896			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	148069			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	239965			
Montant de la TVA. collectée	1518403			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	147			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	147