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BILAN INTERIMA 2018 Siren 313977035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	172270	162651	9619	3982
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	464136	345042	119094	146902
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16168		16168	12936
Prêts				
Autres immobilisations financières	24521		24521	22905
TOTAL (I)	677096	507693	169403	186727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	2257161	71426	2185735	1792058
Autres créances	677730		677730	807893
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	351789		351789	351682
Disponibilités	190693		190693	331246
Charges constatées d’avance	24424		24424	37899
TOTAL (II)	3504797	71426	3433371	3320778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4181893	579119	3602774	3507503
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	420000		420000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42000		42000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	823405		687664	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	407206		255741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1692612		1405405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			27233	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			27233	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94133		107013	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1266		1266	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86731		219093	
Dettes fiscales et sociales	1669485		1697026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58546		50466	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1910162		2074865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3602774		3507503	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1894846		2040642	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10241796		10241796	8872780
Chiffres d’affaires nets	10241796		10241796	8872780
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			275438	154956
Autres produits			63183	57936
Total des produits d’exploitation (I)			10580418	9085672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1320067	1172753
Impôts, taxes et versements assimilés			354378	315922
Salaires et traitements			6598542	5582752
Charges sociales			1882337	1477284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56756	76819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18135	4478
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2075	3318
Total des charges d’exploitation (II) 			10232290	8633326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			348127	452346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5725	3319
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5725	3319
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17814	11683
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17814	11683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12089	-8365
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			336038	443982
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62698		29979	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000		20625	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27909			
Total des produits exceptionnels (VII)	101607		50604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27111		211611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3868			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			27233	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30979		238844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	70628		-188241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-540			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10687750		9139595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10280544		8883854	
BENEFICE OU PERTE	407206		255741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159261		13009
Total Immobilisations corporelles		470676		25444
Total Immobilisations financières		35842		5168
Total Général		665779		43621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				172270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31984	464136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			320	40690
Total Général			32304	677096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	155279	7372		162651
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	323774	49384	28116	345042
AMORTISSEMENTS Total Général	479054	56755	28116	507693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27233		27233	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24521	24521		
Clients douteux ou litigieux	102616	102616		
Autres créances clients	2154545	2154545		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	390	390		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13950	13950		
Impôts sur les bénéfices	369423	369423		
T. V. A.	6035	6035		
Autres impôts, taxes versements assimilés	49494	49494		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	238438	238438		
Charges constatées d’avance	24424	24424		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2983835	2983835		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59233	59233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34900	19584	15316	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86731	86731		
Personnel et comptes rattachés	488423	488423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	340368	340368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	560398	560398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	280200	280200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1362	1362		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58546	58546		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1910162	1894846	15316	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26869			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel