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BILAN DAIWA FRANCE 2019 Siren 313986762				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	459863	323474	136389	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	302502	211982	90519	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	197181	153719	43461	
Autres immobilisations corporelles	203340	152574	50765	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3000000		3000000	
Autres immobilisations financières	62564		62564	
TOTAL (I)	4225453	841751	3383701	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1796371		1796371	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5828678	759573	5069105	
Avances et acomptes versés sur commandes	1361403		1361403	
Clients et comptes rattachés	4675822	219688	4456134	
Autres créances	141468		141468	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	862703		862703	
Charges constatées d’avance	91557		91557	
TOTAL (II)	14758005	979261	13778744	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18983458	1821013	17162445	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1564000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	38112			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	156400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1106949			
Report à nouveau	10154440			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1445952			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11573949			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	106338			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	106338			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	979			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2513553			
Dettes fiscales et sociales	684866			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	280993			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5480393			
(V)	1763			
TOTAL GENERAL (I à V)	17162445			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5480393			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	979			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13339052	6823153	20162205	
Production vendue biens				
Production vendue services	116461	285666	402128	
Chiffres d’affaires nets	13455513	7108819	20564333	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			733360	
Autres produits			1255	
Total des produits d’exploitation (I)			21298949	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12148957	
Variation de stock (marchandises)			1194128	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-113506	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3208663	
Impôts, taxes et versements assimilés			189752	
Salaires et traitements			1866684	
Charges sociales			752493	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131271	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			829910	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			106338	
Autres charges			9672	
Total des charges d’exploitation (II) 			20324366	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			974583	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			48514	
Autres intérêts et produits assimilés			404	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48918	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30698	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30698	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18220	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			992804	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7983			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7984			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19836			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2144891			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2164728			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2156744			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	282012			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21355853			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22801805			
BENEFICE OU PERTE	-1445952			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10737			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		436303		23560
Total Immobilisations corporelles		655204		47820
Total Immobilisations financières		5103729		103728
Total Général		6195237		175108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				459863
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				703024
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2144892	3062564
Total Général			2144892	4225453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	245523	77950		323474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	464956	53321		518277
AMORTISSEMENTS Total Général	710479	131271		841751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				106338
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	112719	106338	112719	106338
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	585222	759573	585222	759573
Sur comptes clients	174032	70336	24680	219688
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	759254	829910	609903	979261
TOTAL GENERAL	871974	936248	722623	1085600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		936248	722623	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3000000		3000000	
Autres immobilisations financières	62564		62564	
Clients douteux ou litigieux	207748	207748		
Autres créances clients	4468073	4468073		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49053	49053		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	425	425		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72645	72645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19343	19343		
Charges constatées d’avance	91557	91557		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7971413	4908848	3062564	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	979	979		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2000000	2000000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2513553	2513553		
Personnel et comptes rattachés	201492	201492		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	247113	247113		
Impôts sur les bénéfices	27933	27933		
T.V.A.	125827	125827		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82499	82499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	280993	280993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5480393	5480393		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	47