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BILAN SNC LOCINVEST 2020 Siren 313886558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11506961		11506961	10902924
Constructions	14835128	5469804	9365324	8856556
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	380984	225075	155909	134045
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35		35	35
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56000		56000	61700
TOTAL (I)	26779109	5694880	21084229	19955260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2515058		2515058	5191476
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43715		43715	38411
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	156347		156347	14925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1844985		1844985	519145
Charges constatées d’avance	1728		1728	
TOTAL (II)	4561834		4561834	5763958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31340942	5694880	25646063	25719218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2522558		1547794	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1244158		974765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13766716		12522558	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			2200000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11554781		10463464	
Emprunts et dettes financières divers (4)	211115		276495	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18579		250350	
Dettes fiscales et sociales	94872		6350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11879346		13196660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25646063		25719218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2058861		4292455	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1854000		1854000	1411955
Production vendue biens				
Production vendue services	1824421		1824421	1829529
Chiffres d’affaires nets	3678422		3678422	3241485
				
Production stockée				
Production immobilisée			2300433	447861
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2961
Autres produits			101	1
Total des produits d’exploitation (I)			5978955	3692308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			946336	2844680
Variation de stock (marchandises)			2676418	-1461313
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			825709	801590
Impôts, taxes et versements assimilés			204557	217163
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			509350	512692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			5162370	2914813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			816585	777495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15	16
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	5663
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	5678
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133059	144289
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133059	144289
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-133038	-138611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			683547	638884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4128		7046	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1734900		1525000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1739028		1532046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	694577		763507	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	694577		765007	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1044451		767039	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	483840		431159	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7718004		5230033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6473845		4255268	
BENEFICE OU PERTE	1244158		974765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56000	56000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4784	4784		
Groupe et associés	151563	151563		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1728	1728		
TOTAL ETAT DES CREANCES	214075	214075		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11554781	1734296	5621952	4198533
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12240	12240		
Fournisseurs et comptes rattachés	18579	18579		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90181	90181		
T.V.A.	1191	1191		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3500	3500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	198875	198875		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11879346	2058861	5621952	4198533
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1908684			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel