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BILAN SARL CHELMAS 2018 Siren 313800716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5209	5209		
Fonds commercial	762		762	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	354745	300691	54054	
Autres immobilisations corporelles	526427	298535	227892	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29600		29600	
TOTAL (I)	916743	604435	312308	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	102840		102840	
En cours de production de biens	135870		135870	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	594		594	
Clients et comptes rattachés	1297690	11984	1285706	
Autres créances	133068		133068	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	88		88	
Disponibilités	98186		98186	
Charges constatées d’avance	19036		19036	
TOTAL (II)	1787372	11984	1775388	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2704115	616419	2087696	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2334			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	409852			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8019			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	720205			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166418			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5604			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	648893			
Dettes fiscales et sociales	303102			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3725			
Autres dettes	239750			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1367491			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2087696			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1274794			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3225		3225	
Production vendue biens				
Production vendue services	6278086		6278086	
Chiffres d’affaires nets	6281311		6281311	
				
Production stockée			102565	
Production immobilisée			40512	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21186	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			6445576	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1489718	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-42653	
Autres achats et charges externes			3055193	
Impôts, taxes et versements assimilés			54532	
Salaires et traitements			1171235	
Charges sociales			640740	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66199	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11984	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8022	
Total des charges d’exploitation (II) 			6454971	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9394	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3797	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3797	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3797	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13191	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6598			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	15259			
Total des produits exceptionnels (VII)	24857			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3449			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	196			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3647			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21210			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6470433			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6462414			
BENEFICE OU PERTE	8019			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52423			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13164			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33269			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6897		
Total Immobilisations corporelles		748469		258775
Total Immobilisations financières		42440		
Total Général		797807		258775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			926	5972
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			126073	881172
Prêts et immobilisations financières			12840	
Total Immobilisations financières			12840	29600
Total Général			139839	916743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6135		926	5209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	567016	66199	33989	599226
AMORTISSEMENTS Total Général	573150	66199	34914	604435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8022	11984	8022	11984
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8022	11984	8022	11984
TOTAL GENERAL	8022	11984	8022	11984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11984	8022	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29600	29600		
Clients douteux ou litigieux	14351	14351		
Autres créances clients	1283338	1283338		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1143	1143		
Impôts sur les bénéfices	8502	8502		
T. V. A.	25765	25765		
Autres impôts, taxes versements assimilés	51879	51879		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45779	45779		
Charges constatées d’avance	19036	19036		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1479394	1479394		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	166418	73720	92698	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	648893	648893		
Personnel et comptes rattachés	307	307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96755	96755		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206039	206039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3725	3725		
Groupe et associés	5604	5604		7
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	239750	239750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1367491	1274794	92698	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	121831			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58906			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	29000			
Engagement de crédit-bail mobilier	129720			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1408695			
Location, charges locatives et de copropriété	338977			
Personnel extérieur à l’entreprise	576762			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	210341			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	520418			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3055193			
Taxe professionnelle	20068			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34464			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54532			
Montant de la TVA. collectée	1240555			
Total TVA. déductible sur biens et services	602587			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel