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BILAN ID VOYAGES 2021 Siren 313873598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56494	56230	264	1134
Fonds commercial	374796	1296	373500	373500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	394540	315298	79242	93846
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119636	110306	9330	10839
Autres immobilisations corporelles	1963262	761477	1201784	212926
Immobilisations en cours				11784
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	152		152	152
Créances rattachées à des participations	25621		25621	25621
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36802		36802	36802
TOTAL (I)	2971303	1244608	1726695	766605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	141902		141902	115101
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3052657		3052657	996819
Autres créances	680994		680994	267148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	714198		714198	707874
Disponibilités	1153709		1153709	381698
Charges constatées d’avance	41084		41084	38139
TOTAL (II)	5784544		5784544	2506780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8755848	1244608	7511240	3273384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	495460		495460	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	779010		779010	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49546		49546	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	411279		411279	
Report à nouveau	-322806		-104781	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	320109		-218025	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1732598		1412489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	753831		10651	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3567966		707880	
Dettes fiscales et sociales	745139		856743	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	711705		285623	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5778642		1860896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7511240		3273384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5028641		1502915	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9314555		9314555	4971008
Chiffres d’affaires nets	9314555		9314555	4971008
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			237801	16618
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149623	205261
Autres produits			291	204
Total des produits d’exploitation (I)			9702270	5193091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			604284	696786
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26801	28135
Autres achats et charges externes			6555821	2284951
Impôts, taxes et versements assimilés			115387	121341
Salaires et traitements			1359681	1584807
Charges sociales			434761	512837
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			233118	138754
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6670	5889
Total des charges d’exploitation (II) 			9282921	5373499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			419350	-180409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				286
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			59	59
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			6324	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6383	59
Dotations financières sur amortissements et provisions				2061
Intérêts et charges assimilées			5669	4318
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5669	6379
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			714	-6320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			420064	-186443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	108083		7759	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	108083		7759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30714		35225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	177324		4117	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	208038		39342	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99954		-31583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9816737		5201195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9496627		5419220	
BENEFICE OU PERTE	320109		-218025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		430317		973
Total Immobilisations corporelles		1338973		1384477
Total Immobilisations financières		62575		
Total Général		1831866		1385450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				431290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			246013	2477438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62575
Total Général			246013	2971303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55683	1843		57526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1009578	231274	53770	1187082
AMORTISSEMENTS Total Général	1065261	233118	53770	1244608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	6324		6324	
Total Provisions pour dépréciation	6324		6324	
TOTAL GENERAL	6324		6324	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			6324	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	25621	25621		
Prêts				
Autres immobilisations financières	36802	36802		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3052657	3052657		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1852	1852		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	645717	645717		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2851	2851		
Divers	25431	25431		
Groupe et associés	5142	5142		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	41084	41084		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3837158	3837158		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3831	3831		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3567966	3567966		
Personnel et comptes rattachés	208363	208363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243946	243946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	260910	260910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31919	31919		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	711705	711705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5028642	5028642		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3733			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel