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BILAN ID VOYAGES 2018 Siren 313873598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80941	76688	4253	
Fonds commercial	374796	1296	373500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	431068	288151	142917	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152730	128429	24301	
Autres immobilisations corporelles	775886	625482	150404	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4161		4161	
Créances rattachées à des participations	25335		25335	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36884		36884	
TOTAL (I)	1881801	1120045	761756	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	139300		139300	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	878392		878392	
Autres créances	469648		469648	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	721828	29399	692429	
Disponibilités	165549		165549	
Charges constatées d’avance	49755		49755	
TOTAL (II)	2424473	29399	2395074	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4306274	1149444	3156829	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	495460			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	779010			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49546			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	411279			
Report à nouveau	-103933			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67185			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1698546			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	166630			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	441911			
Dettes fiscales et sociales	555170			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	294571			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1458283			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3156829			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1422393			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	69164			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6510307	145584	6655890	
Chiffres d’affaires nets	6510307	145584	6655890	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			417741	
Autres produits			665	
Total des produits d’exploitation (I)			7074297	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1285360	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57268	
Autres achats et charges externes			3022276	
Impôts, taxes et versements assimilés			176388	
Salaires et traitements			1855530	
Charges sociales			554103	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123054	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33276	
Total des charges d’exploitation (II) 			6992719	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81578	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			10633	
Intérêts et charges assimilées			7935	
Différences négatives de change			264	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8114	
Total des charges financières (VI)			26947	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26947	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54632	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1026			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36026			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23473			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23473			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12553			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7110323			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7043138			
BENEFICE OU PERTE	67185			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	628608			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	393771			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5086			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		455737		
Total Immobilisations corporelles		1307151		55328
Total Immobilisations financières		66380		
Total Général		1829269		55328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74780	3207	4	77983
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	924972	119885	2795	1042062
AMORTISSEMENTS Total Général	999752	123093	2800	1120045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23970		23970	
Autres provisions pour dépréciation	18766	10633		29399
Total Provisions pour dépréciation	42736	10633	23970	29399
TOTAL GENERAL	42736	10633	23970	29399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			23970	
                                             - Financières		10633		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	25335		25335	
Prêts				
Autres immobilisations financières	36884		36884	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	878392	878392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4802	4802		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	127029	127029		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8491	8491		
Groupe et associés	102947	102947		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	226378	226378		
Charges constatées d’avance	49755	49755		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1460015	1397796	62219	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70826	70826		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95804	59914	35890	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	441911	441911		
Personnel et comptes rattachés	312593	312593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118763	118763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74792	74792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49023	49023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	294571	294571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1458283	1422393	35890	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84674			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel