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BILAN ID VOYAGES 2016 Siren 313873598
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 71318 70748 570 4937
Fonds commercial 374797 1296 373501 373501
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 398572 265845 132726 82760
Installations techniques, matériel et outillage industriels 228883 184758 44126 51643
Autres immobilisations corporelles 718664 528189 190475 185258
Immobilisations en cours 29581
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 89661 11101 78560 89661
Créances rattachées à des participations 25335 25335 25335
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 36884 36884 36884
TOTAL (I) 1944115 1061937 882178 879560
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 63417 63417 32858
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 520214 23970 496244 376418
Autres créances 249235 249235 241531
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 729942 24900 705042 817598
Disponibilités 195122 195122 254539
Charges constatées d’avance 40848 40848 33802
TOTAL (II) 1798777 48870 1749907 1756745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3742891 1110807 2632085 2636305
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 495460 495460
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 779010 779010
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 49546 49546
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 315129 654094
Report à nouveau -505469
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 96150 166504
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1735295 1639145
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 137869 117382
Emprunts et dettes financières divers (4) 92
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 255901 232247
Dettes fiscales et sociales 480550 398596
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 22470 241664
Produits constatés d’avance (2) 7180
TOTAL (IV) 896790 997160
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2632085 2636305
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 896790 936965
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 15374
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 5190948 134657 5325605 4489788
Chiffres d’affaires nets 5190948 134657 5325605 4489788
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 240371 121802
Autres produits 94 213
Total des produits d’exploitation (I) 5566070 4611804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 816388 671685
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -30559 16807
Autres achats et charges externes 2382161 1906372
Impôts, taxes et versements assimilés 166975 133830
Salaires et traitements 1596772 1323318
Charges sociales 464788 382914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 117508 104001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 545 273
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6540 4597
Total des charges d’exploitation (II) 5521118 4543796
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 44952 68008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 17376
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4570 5296
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 11124
Total des produits financiers (V) 4570 16420
Dotations financières sur amortissements et provisions 23657 4714
Intérêts et charges assimilées 6742 10466
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 30399 15180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -25829 1240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 19123 86625
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2664 13641
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 106000 85000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 108664 98641
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 27979 18762
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3658
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 31637 18762
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 77027 79880
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5679305 4744242
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5583155 4577738
BENEFICE OU PERTE 96150 166504
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 362982 583738
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 240371 119215
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4742 4150
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 446115
Total Immobilisations corporelles 1299499 164465
Total Immobilisations financières 151880
Total Général 1897494 164465
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 446115
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 29581 88264 1346119
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 151880
Total Général 29581 88264 1944115
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 67678 4367 72044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 950257 113142 84606 978792
AMORTISSEMENTS Total Général 1017934 117508 84606 1050836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 11101
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 23424 545 23970
Autres provisions pour dépréciation 12344 12556 24900
Total Provisions pour dépréciation 35768 24203 59971
TOTAL GENERAL 35768 24203 59971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 545
- Financières 23657
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 25335
Prêts
Autres immobilisations financières 36884
Clients douteux ou litigieux 25271
Autres créances clients 494943
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3502
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 47386
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 89775
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 108571
Charges constatées d’avance 40848
TOTAL ETAT DES CREANCES 872516 810297 62219
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 137869 137869
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 255901 255901
Personnel et comptes rattachés 269119 269119
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 124459 124459
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 33357 33357
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 53615 53615
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 22470 22470
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 896790 896790
Emprunts souscrits en cours d’exercice 98117
Emprunts remboursés en cours d’exercice 62256
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel