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BILAN ETABLISSEMENTS ALBERT LLAU 2018 Siren 313832180				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37078	37078		
Autres immobilisations corporelles	45604	37998	7606	12935
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12806		12806	12806
TOTAL (I)	95503	75076	20427	25756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7463	3142	4321	5272
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	504833	11370	493463	568440
Avances et acomptes versés sur commandes	219		219	
Clients et comptes rattachés	127581	1659	125921	171021
Autres créances	11249		11249	10737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142271		142271	56290
Charges constatées d’avance	12847		12847	18586
TOTAL (II)	806463	16172	790291	830345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	901966	91248	810718	856101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	416000		416000	
Report à nouveau	-231301		-178009	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32463		-53292	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	372236		404699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25510		50680	
Emprunts et dettes financières divers (4)	330323		291031	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2320			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39005		61507	
Dettes fiscales et sociales	25511		33976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15813		14209	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	438482		451402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	810718		856101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	438482		425989	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	783070	44533	827603	807398
Production vendue biens	18063	681	18744	13989
Production vendue services	1258	24	1282	1715
Chiffres d’affaires nets	802390	45239	847629	823102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16026	89049
Autres produits			602	1
Total des produits d’exploitation (I)			864257	912153
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			411576	401684
Variation de stock (marchandises)			76359	86896
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7277	8642
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			331	1351
Autres achats et charges externes			197191	192675
Impôts, taxes et versements assimilés			8281	8278
Salaires et traitements			148023	149816
Charges sociales			24120	21591
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5330	5330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16172	15275
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2195	72430
Total des charges d’exploitation (II) 			896855	963968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32598	-51814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				5900
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	5900
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1061	3991
Différences négatives de change			1283	2325
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2344	6315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2339	-416
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34937	-52230
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3590		423	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3590		423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1117		1485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1117		1485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2474		-1062	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	867853		918476	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	900316		971768	
BENEFICE OU PERTE	-32463		-53292	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	751		598	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2151		1574	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		82682		
Total Immobilisations financières		12821		
Total Général		95503		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12821
Total Général				95503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69747	5330		75076
AMORTISSEMENTS Total Général	69747	5330		75076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15275	14512	15275	14512
Sur comptes clients		1659		1659
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15275	16172	15275	16172
TOTAL GENERAL	15275	16172	15275	16172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16172	15275	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12806	12806		
Clients douteux ou litigieux	1991	1991		
Autres créances clients	125589	125589		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	242	242		
Impôts sur les bénéfices	5187	5187		
T. V. A.	5792	5792		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29	29		
Charges constatées d’avance	12847	12847		
TOTAL ETAT DES CREANCES	164482	164482		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25510	25510		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39005	39005		
Personnel et comptes rattachés	7769	7769		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12940	12940		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4463	4463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	340	340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	330323	330323		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15813	15813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	436162	436162		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25136			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1529		611	
Location, charges locatives et de copropriété	43008		47113	
Personnel extérieur à l’entreprise	510		580	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44541		38928	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	31356		32828	
Autres comptes	76247		72616	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	197191		192675	
Taxe professionnelle	3677		3705	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4604		4573	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8281		8278	
Montant de la TVA. collectée	161402		152926	
Total TVA. déductible sur biens et services	50547		48296	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7