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BILAN DESPRE 2017 Siren 313885618
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1374 1374
Fonds commercial 45735 45735
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 129793 87545 42249
Constructions 128011 125913 2098
Installations techniques, matériel et outillage industriels 74782 69218 5564
Autres immobilisations corporelles 916101 633294 282807
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 663 663
Prêts
Autres immobilisations financières 100 100
TOTAL (I) 1296559 917343 379216
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 28690 28690
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 84 84
Clients et comptes rattachés 297897 16120 281777
Autres créances 55643 55643
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 364336 364336
Charges constatées d’avance 9075 9075
TOTAL (II) 755724 16120 739604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2052283 933463 1118820
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 52800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 78617
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5280
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 712565
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -8323
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 840938
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 9650
TOTAL (III) 9650
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 226
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 113051
Dettes fiscales et sociales 154955
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 268232
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1118820
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 268232
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 226
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1502345 68851 1571196
Chiffres d’affaires nets 1502345 68851 1571196
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 5306
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 55547
Autres produits 99
Total des produits d’exploitation (I) 1632148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 508841
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3836
Autres achats et charges externes 399042
Impôts, taxes et versements assimilés 27456
Salaires et traitements 410266
Charges sociales 114494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 148215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 16120
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5616
Total des charges d’exploitation (II) 1633885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1992
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1992
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1992
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 255
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 63000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 63000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 71578
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 71578
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -8578
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1697140
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1705463
BENEFICE OU PERTE -8323
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 51943
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 54053
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2365
Total Immobilisations corporelles 1124519 219508
Total Immobilisations financières 814
Total Général 1173432 219508
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1374
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1248687
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 763
Total Général 1296559
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2365 991 1374
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 791567 148215 23813 915969
AMORTISSEMENTS Total Général 793932 148215 24804 917343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 9650
Total Provisions pour risques et charges 9650 9650
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1493 16120 1493 16120
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1493 16120 1493 16120
TOTAL GENERAL 11143 16120 1493 25770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 16120 1493
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 100 100
Clients douteux ou litigieux 19344
Autres créances clients 278553
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2225
Impôts sur les bénéfices 25921
T. V. A. 1149
Autres impôts, taxes versements assimilés 25192
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1156
Charges constatées d’avance 9075
TOTAL ETAT DES CREANCES 362715 362715
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 226 226
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 113051 113051
Personnel et comptes rattachés 20990 20990
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 76745 76745
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 56959 56959
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 261 261
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 268232 268232
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 50
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 50