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BILAN CREMERIE STEPHANE MONTAMAT 2018 Siren 313801599				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	248552	229022	19530	26292
Immobilisations financières	200		200	200
Total Actif Immobilisé	248752	229022	19730	26492
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	21087		21087	20197
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11493		11493	
Créances – Autres	90		90	1565
Valeurs mobilières de placement	4620		4620	4620
Disponibilités	174910		174910	147342
Caisse				
Charges constatées d’avance	2363		2363	2104
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	214563		214563	175829
Total général Actif	463314	382966		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			102319	112216
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			58245	23103
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			168949	143704
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29344	25873
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16405		
Autres dettes			36000	32744
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			65344	58617
Total général Passif			234293	202321
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2053	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	422054		382966	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			549	
Autres produits	-19		77	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	422035		383591	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	238266		239078	
Variation de stock (marchandises)	-890		-2630	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1949		1406	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	30983		36001	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3440		3587	
Rémunérations du personnel 	47004		50069	
Charges sociales	19889		22300	
Dotations aux amortissements	8815		8236	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	99		1	
Total des charges d’exploitation	349555		358046	
Résultat d’exploitation	72480		25545	
Produits financiers	2327		2495	
Produits exceptionnels	141		328	
Charges financières			90	
Charges exceptionnelles	1245		1242	
Impôts sur les bénéfices	15457		3933	
Bénéfice ou perte	58245		23103	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23213			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15176			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2053	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			246699	
Total Immobilisations (Augmentations)			2053	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23213	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15176	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel