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BILAN CREMERIE STEPHANE MONTAMAT 2017 Siren 313801599				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	246499	220207	26292	30906
Immobilisations financières	200		200	200
Total Actif Immobilisé	246699	220207	26492	31106
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	20197		20197	17567
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1565		1565	90
Valeurs mobilières de placement	4620		4620	4620
Disponibilités	147342		147342	145274
Caisse				
Charges constatées d’avance	2104		2104	2090
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	175829		175829	169640
Total général Actif	422527	373535		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			112216	100200
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			23103	12016
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			143704	120601
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1965
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25873	25581
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13584		
Autres dettes			32744	52599
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			58617	80145
Total général Passif			202321	200746
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3622	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	382966		373535	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	549			
Autres produits	77		20	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	383591		373555	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	239078		221222	
Variation de stock (marchandises)	-2630		1395	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1406		1343	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36001		34671	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3587		3453	
Rémunérations du personnel 	50069		63724	
Charges sociales	22300		28133	
Dotations aux amortissements	8236		8512	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		13	
Total des charges d’exploitation	358046		362465	
Résultat d’exploitation	25545		11091	
Produits financiers	2495		3959	
Produits exceptionnels	328		76	
Charges financières	90		269	
Charges exceptionnelles	1242		843	
Impôts sur les bénéfices	3933		1998	
Bénéfice ou perte	23103		12016	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21063			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16168			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3622	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			243077	
Total Immobilisations (Augmentations)			3622	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21063	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16168	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel