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BILAN CENTRE CONVALESCENCE ET DIETETIQUE 2021 Siren 313861379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	208487	173820	34667	53881
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5000		5000	5000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3171391	2134521	1036870	1253372
Installations techniques, matériel et outillage industriels	428258	380341	47917	43997
Autres immobilisations corporelles	237486	226500	10986	7324
Immobilisations en cours	557945		557945	557945
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	362119		362119	353836
TOTAL (I)	4970686	2915183	2055504	2275356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33501		33501	34480
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1684352	71791	1612561	1426233
Autres créances	1948		1948	26889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	132		132	132
Disponibilités	1730660		1730660	1360407
Charges constatées d’avance	5483		5483	3443
TOTAL (II)	3456075	71791	3384284	2851585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8426761	2986974	5439788	5126940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	312000		312000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31200		31200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2968340		2921026	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	327220		47314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3638759		3311540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3847		31400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3847		31400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203350		262950	
Emprunts et dettes financières divers (4)	436123		245007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348738		328222	
Dettes fiscales et sociales	603044		491888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	205926		455934	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1797181		1784001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5439788		5126940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1653431		1580651	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			38198	
Production vendue biens				
Production vendue services			6888744	6566053
Chiffres d’affaires nets			6926942	6566053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1465742	890185
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94740	123666
Autres produits			69	217
Total des produits d’exploitation (I)			8487493	7580120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			576952	575715
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			980	3431
Autres achats et charges externes			3567216	3269406
Impôts, taxes et versements assimilés			389892	391556
Salaires et traitements			2254286	2192414
Charges sociales			785312	698889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279528	279786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59746	29101
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3847	31400
Autres charges			42257	64159
Total des charges d’exploitation (II) 			7960016	7535856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			527476	44264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11870	15878
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11870	15878
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11870	-15878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			515606	28386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20155		39841	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20155		39841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20155		39841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	64837			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143704		20913	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8507647		7619961	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8180428		7572647	
BENEFICE OU PERTE	327220		47314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		214875		
Total Immobilisations corporelles		4347844		51393
Total Immobilisations financières		353836		8578
Total Général		4916555		59971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1388	213487
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4156	4395080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			295	362119
Total Général			5839	4970686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	155994	19214	1388	173820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2485205	260314	4156	2741362
AMORTISSEMENTS Total Général	2641199	279528	5544	2915183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	31400	3847	31400	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31400	3847	31400	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3847	31400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	362119		362119	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1684352	1684352		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1948	1948		
Charges constatées d’avance	5483	5483		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2053902	1691783	362119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	203350	59600	137500	6250
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	348738	348738		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	603044	603044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84025	84025		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	558025	558025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1797181	1653431	137500	6250
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel