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BILAN CENTRE CONVALESCENCE ET DIETETIQUE 2020 Siren 313861379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	209875	155994	53881	68603
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5000		5000	5000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3149715	1896343	1253372	1489582
Installations techniques, matériel et outillage industriels	413124	369126	43997	48228
Autres immobilisations corporelles	227060	219736	7324	18097
Immobilisations en cours	557945		557945	557945
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	353836		353836	342194
TOTAL (I)	4916555	2641199	2275356	2529650
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34480		34480	37911
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1467440	41206	1426233	1543212
Autres créances	26889		26889	55935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	132		132	132
Disponibilités	1360407		1360407	722134
Charges constatées d’avance	3443		3443	3311
TOTAL (II)	2892791	41206	2851585	2362635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7809345	2682405	5126940	4892285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	312000		312000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31200		31200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2921026		2690654	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47314		230372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3311540		3264226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31400		10210	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31400		10210	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	262950		322550	
Emprunts et dettes financières divers (4)	245007		175612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	328222		365585	
Dettes fiscales et sociales	491888		542850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	455934		211252	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1784001		1617849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5126940		4892285	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1580651		1354899	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			6566053	7476219
Chiffres d’affaires nets			6566053	7476219
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			890185	454197
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			123666	367780
Autres produits			217	27079
Total des produits d’exploitation (I)			7580120	8325275
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			575715	584873
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3431	-3716
Autres achats et charges externes			3269406	3392726
Impôts, taxes et versements assimilés			391556	426835
Salaires et traitements			2192414	2250846
Charges sociales			698889	734345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279786	288154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29101	80366
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31400	10210
Autres charges			64159	251736
Total des charges d’exploitation (II) 			7535856	8016375
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44264	308900
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15878	18208
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15878	18208
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15878	-18208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28386	290691
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39841		24161	
Reprises sur provisions et transferts de charges			60000	
Total des produits exceptionnels (VII)	39841		84161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			52000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			52000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39841		32161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20913		92480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7619961		8409436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7572647		8179064	
BENEFICE OU PERTE	47314		230372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210382		4493
Total Immobilisations corporelles		4338487		9357
Total Immobilisations financières		342194		11642
Total Général		4891063		25492
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				214875
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4347844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				353836
Total Général				4916555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	136780	19214	155994	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2224633	260572	2485205	
AMORTISSEMENTS Total Général	2361413	279786	2641199	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31400
Total Provisions pour risques et charges	10210	31400	10210	31400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10210	31400	10210	31400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31400	10210	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	353836		353836	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1467440	1467440		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26889	26889		
Charges constatées d’avance	3443	3443		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1851608	1497772	353836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	262950	59600	172100	31250
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	328222	328222		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	491888	491888		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81604	81604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	619337	619337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1784001	1580651	172100	31250
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel