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BILAN CENTRE CONVALESCENCE ET DIETETIQUE 2019 Siren 313861379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	205382	136780	68603	4001
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5000		5000	5000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3148321	1658739	1489582	1730078
Installations techniques, matériel et outillage industriels	405160	356932	48228	56070
Autres immobilisations corporelles	227060	208963	18097	21498
Immobilisations en cours	557945		557945	557407
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	342194		342194	337905
TOTAL (I)	4891063	2361413	2529650	2711959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37911		37911	34196
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1627822	84610	1543212	1703619
Autres créances	55935		55935	34919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	132		132	132
Disponibilités	722134		722134	496686
Charges constatées d’avance	3311		3311	8702
TOTAL (II)	2447245	84610	2362635	2278253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7338307	2446023	4892285	4990212
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	312000		312000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31200		31200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2690654		2569583	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	230372		121071	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3264226		3033854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10210		172087	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10210		172087	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	322550		382150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	175612		394600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365585		273764	
Dettes fiscales et sociales	542850		581599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	211252		152158	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1617849		1784272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4892285		4990212	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1354899		1461721	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	175612			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			7476219	7481281
Chiffres d’affaires nets			7476219	7481281
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			454197	356052
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			367780	315524
Autres produits			27079	17
Total des produits d’exploitation (I)			8325275	8152873
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			584873	619047
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3716	-610
Autres achats et charges externes			3392726	3243344
Impôts, taxes et versements assimilés			426835	460190
Salaires et traitements			2250846	2351006
Charges sociales			734345	780646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			288154	291996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80366	202161
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10210	62087
Autres charges			251736	2016
Total des charges d’exploitation (II) 			8016375	8011882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			308900	140991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18208	37911
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18208	37911
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18208	-37911
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			290691	103080
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24161		25961	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60000			
Total des produits exceptionnels (VII)	84161		25961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32161		25961	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92480		7970	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8409436		8178834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8179064		8057763	
BENEFICE OU PERTE	230372		121071	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128529		81854
Total Immobilisations corporelles		4344046		19702
Total Immobilisations financières		337905		4289
Total Général		4810479		105845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210382
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25261	4338487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				342194
Total Général			25261	4891063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119528	17252		136780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1978992	270902	25261	2224633
AMORTISSEMENTS Total Général	2098520	288154	25261	2361413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10210
Total Provisions pour risques et charges	172087	10210	172087	10210
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	172087	10210	172087	10210
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10210	112087	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			60000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	342194		342194	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1627822	1627822		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55935	55935		
Charges constatées d’avance	3311	3311		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2029261	1687068	342194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	322550	59600	194200	68750
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	365585	365585		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	542850	542850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81099	81099		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	305765	305765		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1617849	1354899	194200	68750
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel