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BILAN CENTRE CONVALESCENCE ET DIETETIQUE 2018 Siren 313861379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123529	119528	4001	12271
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5000		5000	5000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3148243	1418165	1730078	1954988
Installations techniques, matériel et outillage industriels	417512	361441	56070	71183
Autres immobilisations corporelles	220885	199386	21498	31424
Immobilisations en cours	557407		557407	546454
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	337905		337905	330757
TOTAL (I)	4810479	2098520	2711959	2952076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34196		34196	33586
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1915426	211807	1703619	2137991
Autres créances	34919		34919	33608
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	132		132	132
Disponibilités	496686		496686	523227
Charges constatées d’avance	8702		8702	5080
TOTAL (II)	2490060	211807	2278253	2733623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7300539	2310327	4990212	5685699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	312000		312000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31200		31200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2569583		2628126	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121071		361457	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3033854		3332783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	172087		159641	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	172087		159641	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	382150		441750	
Emprunts et dettes financières divers (4)	394600		489902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273764		454926	
Dettes fiscales et sociales	581599		584263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	152158		222434	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1784272		2193275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4990212		5685699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1461721		382150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7481281		7481281	8235795
Chiffres d’affaires nets	7481281		7481281	8235795
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			356052	149951
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			315524	222352
Autres produits			17	11
Total des produits d’exploitation (I)			8152873	8608109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			619047	680015
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-610	4866
Autres achats et charges externes			3243344	3301761
Impôts, taxes et versements assimilés			460190	481843
Salaires et traitements			2351006	2263626
Charges sociales			780646	728376
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			291996	295078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			202161	186695
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62087	109641
Autres charges			2016	80945
Total des charges d’exploitation (II) 			8011882	8132847
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140991	475262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37911	31999
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37911	31999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37911	-31999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103080	443263
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25961		13078	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25961		13078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25961		13078	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			8559	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7970		86325	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8178834		8621187	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8057763		8259730	
BENEFICE OU PERTE	121071		361457	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128529		
Total Immobilisations corporelles		4299315		44731
Total Immobilisations financières		330757		7148
Total Général		4758601		51879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4344046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				337905
Total Général				4810479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111257	8271		119528
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1695267	283725		1978992
AMORTISSEMENTS Total Général	1806524	291996		2098520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				172087
Total Provisions pour risques et charges	159641	62087	49641	172087
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	159641	62087	49641	172087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62087	496	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	337905		337905	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1915426	1915426		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34919	34919		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8702	8702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2296952	1959047	337905	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	382150	59600	216300	106250
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	273764	273764		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	581599	581599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	546758	546758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1784271	1461721	216300	106250
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	72