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BILAN CENTRE CONVALESCENCE ET DIETETIQUE 2017 Siren 313861379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	123529	111257	12271	26344
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5000		5000	5000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3122275	1167287	1954988	1492356
Installations techniques, matériel et outillage industriels	414517	343334	71183	43585
Autres immobilisations corporelles	216070	184646	31424	38639
Immobilisations en cours	546454		546454	1155268
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330757		330757	334230
TOTAL (I)	4758601	1806524	2952076	3095422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33586		33586	38452
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2332599	194608	2137991	1976645
Autres créances	33608		33608	26700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	132		132	132
Disponibilités	523227		523227	1005795
Charges constatées d’avance	5080		5080	4764
TOTAL (II)	2928231	194608	2733623	3052488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7686832	2001133	5685699	6147909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	312000		312000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31200		31200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2628126		2532111	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	361457		516015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3332783		3391326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	159641		106757	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	159641		106757	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	441750		501350	
Emprunts et dettes financières divers (4)	489902		956431	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454926		409288	
Dettes fiscales et sociales	584263		599994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	222434		182763	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2193275		2649827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5685699		6147909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	382150		2207876	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			8235795	8392662
Chiffres d’affaires nets			8235795	8392662
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			149951	8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			222352	163084
Autres produits			11	44
Total des produits d’exploitation (I)			8608109	8563790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			680015	613671
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4866	1652
Autres achats et charges externes			3301761	3234242
Impôts, taxes et versements assimilés			481843	438867
Salaires et traitements			2263626	2267494
Charges sociales			728376	754869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			295078	239138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			186695	79284
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			109641	56757
Autres charges			80945	62005
Total des charges d’exploitation (II) 			8132847	7747979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			475262	815810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31999	34953
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31999	34953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31999	-34953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			443263	780857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13078		9465	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13078		9465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13078		9420	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8559		64712	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86325		209551	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8621187		8573255	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8259730		8057240	
BENEFICE OU PERTE	361457		516015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127399		
Total Immobilisations corporelles		4164085		
Total Immobilisations financières		334230		
Total Général		4625714		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128529
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4299315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				330757
Total Général				4758601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96055	15203		111257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1434238	279876	18846	1695267
AMORTISSEMENTS Total Général	1530292	295078	18846	1806524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				159641
Total Provisions pour risques et charges	106757	109641	56757	159641
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	106757	109641	56757	159641
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		109641	56757	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	330757			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2332599			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33608			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5080			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2702043	2371286	330757	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	441750	59600	238400	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	454926	454926		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	584263	584263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	712336	712336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2193275	1811125	238400	143750
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	72