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BILAN CENTRE CONVALESCENCE ET DIETETIQUE 2016 Siren 313861379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	122399	96055	26344	23040
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5000		5000	5000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2413433	921077	1492356	1683417
Installations techniques, matériel et outillage industriels	380736	337151	43585	49088
Autres immobilisations corporelles	214649	176010	38639	25998
Immobilisations en cours	1155268		1155268	965997
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	334230		334230	337498
TOTAL (I)	4625714	1530292	3095422	3090038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38452		38452	40104
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2074277	97632	1976645	1763860
Autres créances	26700		26700	22055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	132		132	132
Disponibilités	1005795		1005795	597045
Charges constatées d’avance	4764		4764	14502
TOTAL (II)	3150120	97632	3052488	2437698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7775834	1627925	6147909	5527736
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	312000		312000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31200		31200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2532111		2391778	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	516015		560333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3391326		3295311	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	106757		86641	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	106757		86641	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	501350		560950	
Emprunts et dettes financières divers (4)	956431		120434	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	409288		648479	
Dettes fiscales et sociales	599994		667664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	182763		148257	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2649827		2145784	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6147909		5527736	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2207876		1644434	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			8392662	8177585
Chiffres d’affaires nets			8392662	8177585
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163084	206783
Autres produits			44	7
Total des produits d’exploitation (I)			8563790	8384374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			613671	551398
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1652	-11950
Autres achats et charges externes			3234242	3130802
Impôts, taxes et versements assimilés			438867	442249
Salaires et traitements			2267494	2267687
Charges sociales			754869	770362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239138	243509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79284	75383
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			56757	36641
Autres charges			62005	18213
Total des charges d’exploitation (II) 			7747979	7524294
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			815810	860080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				12086
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				12086
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34953	19877
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34953	19877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34953	-7792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			780857	852289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9465		19615	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9465		19615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9420		19615	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	64712		77256	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	209551		234315	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8573255		8416075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8057240		7855742	
BENEFICE OU PERTE	516015		560333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107678		
Total Immobilisations corporelles		3936016		
Total Immobilisations financières		337498		
Total Général		4381191		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				127399
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4164085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				334230
Total Général				4625714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79637	16417		96055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1211516	222721		1434238
AMORTISSEMENTS Total Général	1291154	239138		1530292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				106757
Total Provisions pour risques et charges	86641	56757	36641	106757
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	86641	56757	36641	106757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56757	36641	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	334230			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4764			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2439971	2105742	334230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	501350	59400	238600	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	409288	409288		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1139194	1139194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2649827	2207876	238600	203350
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel