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BILAN GUILLEMIN SAS 2017 Siren 313801920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76803	68722	8081	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	84202	68860	15342	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	588111	556978	31133	
Autres immobilisations corporelles	385135	371119	14015	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2549		2549	
Prêts				
Autres immobilisations financières	23561		23561	
TOTAL (I)	1160361	1065679	94681	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39182		39182	
En cours de production de biens	236319		236319	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1321249		1321249	
Autres créances	306092		306092	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	335625		335625	
Charges constatées d’avance	3050		3050	
TOTAL (II)	2241517		2241517	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3401877	1065679	2336198	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	270000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	246394			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50615			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	594008			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86263			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1341733			
Dettes fiscales et sociales	206080			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108114			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1742190			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2336198			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1742190			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80459			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		2029	2029	
Production vendue services	4399400		4399400	
Chiffres d’affaires nets	4399400	2029	4401430	
				
Production stockée			13511	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3173	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17184	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			4435314	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2762275	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19652	
Autres achats et charges externes			537853	
Impôts, taxes et versements assimilés			56037	
Salaires et traitements			774718	
Charges sociales			219354	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31303	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			176	
Total des charges d’exploitation (II) 			4362064	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73250	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1534	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4134	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			684	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			684	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3451	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76701	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1576			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1576			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28195			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28195			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26619			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4441024			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4390409			
BENEFICE OU PERTE	50615			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17184			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		73604		3199
Total Immobilisations corporelles		1053629		3819
Total Immobilisations financières		26110		
Total Général		1153343		7018
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76803
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1057448
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26110
Total Général				1160361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61486	7236		68722
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	972890	24067		996958
AMORTISSEMENTS Total Général	1034376	31303		1065679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23561	23561		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1321249			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3413			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63606			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10413			
Divers				
Groupe et associés	173544			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55116			
Charges constatées d’avance	3050			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1653952	1653952		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86263	86263		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1341733	1341733		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68079	68079		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103674	103674		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34327	34327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108114	108114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1742190	1742190		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13627			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	518497			
Location, charges locatives et de copropriété	99368			
Personnel extérieur à l’entreprise	89959			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36696			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	311830			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1056350			
Taxe professionnelle	19098			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36939			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56037			
Montant de la TVA. collectée	471322			
Total TVA. déductible sur biens et services	466788			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21