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BILAN FONCIA SAINT ANTOINE 2016 Siren 313861932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	859159	86743	772415	725215
Autres immobilisations incorporelles	18302	18302		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	283711	213048	70663	40585
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	34812		34812	42479
Autres immobilisations financières	27109		27109	27394
TOTAL (I)	1223093	318093	905000	835573
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	327035		327035	751133
Autres créances	4744414		4744414	3042816
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5697054		5697054	6316306
Charges constatées d’avance	888		889	1148
TOTAL (II)	10769392		10769392	10111405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11992485	318093	11674392	10947078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3250		3250	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3293808		1999034	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1027107		1294774	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4874165		3847058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49318		47420	
Provisions pour charges	43240		19785	
TOTAL (III)	92557		67205	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			29167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	523516		152561	
Dettes fiscales et sociales	329390		421738	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5854763		6429349	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6707669		7032815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11674392		10947078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4623368		4623368	4685111
Chiffres d’affaires nets	4623368		4623368	4685111
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20978	22295
Autres produits			16562	392
Total des produits d’exploitation (I)			4660908	4707797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1324602	1047825
Impôts, taxes et versements assimilés			111077	110101
Salaires et traitements			1141328	1072844
Charges sociales			431466	428564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11314	8987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35752	17566
Autres charges			162520	173122
Total des charges d’exploitation (II) 			3218059	2859011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1442850	1848786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			92422	116097
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				324
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				324
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				229
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				95
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1535272	1964978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7830			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7830			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7830			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	15782		51165	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	484553		619038	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4753330		4824218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3726223		3529444	
BENEFICE OU PERTE	1027107		1294774	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		830261		47200
Total Immobilisations corporelles		242319		41392
Total Immobilisations financières		69873		
Total Général		1142452		88592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				877461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				283711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7951	61922
Total Général			7951	1223093
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105045			105045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201734	11314		213048
AMORTISSEMENTS Total Général	306779	11314		318093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	67205	35752		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	67205	35752		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35752		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	34812			
Autres immobilisations financières	27109	27109		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	327035			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	190			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15947			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51710			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7708			
Groupe et associés	4604527			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64332			
Charges constatées d’avance	889			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5134259	5099447	34812	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	523516	523516		
Personnel et comptes rattachés	122646	122646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169257	169257		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6668	6668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30819	30819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5854763	5854763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6707669	6707669		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel