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BILAN T.L.M. SA 2016 Siren 313701385				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10000	8956	1044	
Concessions, brevets et droits similaires	110625	109198	1427	
Fonds commercial	29575	29575		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	38287	22675	15611	
Constructions	695002	654826	40177	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	509246	482820	26426	
Autres immobilisations corporelles	224823	157894	66929	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	343498	343498		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	183		183	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4819		4819	
TOTAL (I)	1966057	1809441	156616	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	181303	6168	175135	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	481673	47757	433916	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1214170	92290	1121880	
Autres créances	323254		323254	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	175000		175000	
Disponibilités	264258		264258	
Charges constatées d’avance	31942		31942	
TOTAL (II)	2671601	146215	2525386	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4637659	1955656	2682003	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	800000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000			
Réserves statutaires ou contractuelles	31881			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	11854			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2306005			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98708			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9776			
TOTAL (I)	-1273785			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28010			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28010			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	977682			
Emprunts et dettes financières divers (4)	140231			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66888			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1994225			
Dettes fiscales et sociales	619705			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129047			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3927778			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2682003			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1905764			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	84359			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5244853	698388	5943240	
Production vendue biens				
Production vendue services	52161	39929	92090	
Chiffres d’affaires nets	5297014	738317	6035330	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6321	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79325	
Autres produits			621	
Total des produits d’exploitation (I)			6121598	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3163241	
Variation de stock (marchandises)			85355	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1595197	
Impôts, taxes et versements assimilés			55197	
Salaires et traitements			700085	
Charges sociales			264131	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62734	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81986	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12877	
Total des charges d’exploitation (II) 			6020803	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100794	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10833	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10296	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10296	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			537	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101331	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	112			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	70044			
Total des produits exceptionnels (VII)	70156			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50407			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	362			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22010			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72779			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2623			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6202587			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6103878			
BENEFICE OU PERTE	98708			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7251			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138543		1658
Total Immobilisations corporelles		1416789		62069
Total Immobilisations financières		344791		3709
Total Général		1910122		67435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11500	1467358
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				348499
Total Général			11500	1966057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6956	2000		8956
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108968	230		109198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1268849	60504	11138	1318215
AMORTISSEMENTS Total Général	1384772	62734	11138	1436368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	11777		2002	9776
Provisions pour litiges				28010
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	74042	22010	68042	28010
sur immobilisations – incorporelles	29575			29575
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				343498
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	61612	53925	61612	53925
Sur comptes clients	74690	28061	10462	92290
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	509376	81986	72074	519288
TOTAL GENERAL	595195	103996	142118	557074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81986	72074	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22010	70044	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4819			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1214170			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4054			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66818			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47389			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	204994			
Charges constatées d’avance	31942			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1574185	1569367	4819	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84359	8660	14133	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	893323	198191	397219	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1994225	1171268	453851	
Personnel et comptes rattachés	152838	106157	26675	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	395379	167027	129115	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42858	33539	5325	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28630	7839	10653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140231	31162	62325	46744
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	195935	181921	4862	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3927778	1905764	1104157	917856
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel