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BILAN SARL PARC SAINT-PAUL 2020 Siren 313789976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15097	9462	5635	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4380761	3091969	1288792	
Constructions	3880378	2378478	1501900	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15771962	12598086	3173877	
Autres immobilisations corporelles	5362187	3667292	1694895	
Immobilisations en cours	401080	45000	356080	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1089		1089	
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000		21000	
TOTAL (I)	29833555	21790287	8043268	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	168110		168110	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	175226	1237	173989	
Autres créances	901370		901370	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	
Disponibilités	3978496		3978496	
Charges constatées d’avance	81883		81883	
TOTAL (II)	5555085	1237	5553847	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35388639	21791524	13597115	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles	5414976			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1488697			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4201279			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6276802			
Emprunts et dettes financières divers (4)	998226			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1870536			
Dettes fiscales et sociales	206520			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17046			
Autres dettes	16706			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9385836			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13597115			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6382879			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	179561		179561	
Production vendue biens	669364		669364	
Production vendue services	2668264		2668264	
Chiffres d’affaires nets	3517189		3517189	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7767	
Autres produits			709	
Total des produits d’exploitation (I)			3536665	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			119546	
Variation de stock (marchandises)			4366	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			382427	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1546293	
Impôts, taxes et versements assimilés			75849	
Salaires et traitements			701731	
Charges sociales			133777	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2325134	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1237	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13178	
Total des charges d’exploitation (II) 			5303539	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1766874	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36694	
Différences négatives de change			259	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36952	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36952	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1803826	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7395			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9895			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9895			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-325024			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3536665			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5025362			
BENEFICE OU PERTE	-1488697			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7374			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12574			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12652		2445
Total Immobilisations corporelles		28670058		2835650
Total Immobilisations financières		22570		19
Total Général		28705280		2838114
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1513600	195739	29796369
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	22089
Total Général		1513600	196239	29833555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6222	3240		9462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19607170	2321894	193239	21735825
AMORTISSEMENTS Total Général	19613392	2325134	193239	21745287
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000		21000	
Clients douteux ou litigieux	1361	1361		
Autres créances clients	173865	173865		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	434462	434462		
T. V. A.	308309	308309		
Autres impôts, taxes versements assimilés	28166	28166		
Divers	10925	10925		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126311	126311		
Charges constatées d’avance	81883	81883		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1186283	1165283	21000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6276802	3273845	3002957	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1870536	1870536		
Personnel et comptes rattachés	119206	119206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38751	38751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33834	33834		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14730	14730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17046	17046		
Groupe et associés	998226	998226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16706	16706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9385836	6382879	3002957	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2200002			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	555009			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel