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BILAN SARL PARC SAINT-PAUL 2018 Siren 313789976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4473	4473		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3836538	2575813	1260724	
Constructions	2720938	1735185	985752	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14065553	10355551	3710003	
Autres immobilisations corporelles	3879985	2880082	999902	
Immobilisations en cours	678052	45000	633052	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1070		1070	
Prêts	1400		1400	
Autres immobilisations financières	21000		21000	
TOTAL (I)	25209008	17596105	7612903	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	170510		170510	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	233733	968	232765	
Autres créances	681192		681192	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000	693	149307	
Disponibilités	3069942		3069942	
Charges constatées d’avance	28681		28681	
TOTAL (II)	4334058	1661	4332396	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29543066	17597766	11945300	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles	3943210			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	974985			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5193195			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3324153			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1371012			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1667219			
Dettes fiscales et sociales	325684			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55930			
Autres dettes	8106			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6752104			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11945300			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4454024			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	450389		450389	
Production vendue biens	1506456		1506456	
Production vendue services	6158922		6158922	
Chiffres d’affaires nets	8115767		8115767	
				
Production stockée				
Production immobilisée			2500	
Subventions d’exploitation			26271	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2323	
Autres produits			791	
Total des produits d’exploitation (I)			8147653	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			273846	
Variation de stock (marchandises)			-681	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			520947	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2837987	
Impôts, taxes et versements assimilés			147888	
Salaires et traitements			1112097	
Charges sociales			222410	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1671990	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			968	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18687	
Total des charges d’exploitation (II) 			6806140	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1341513	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	
Reprises sur provisions et transferts de charges			217	
Différences positives de change			184	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			611	
Total des produits financiers (V)			1031	
Dotations financières sur amortissements et provisions			693	
Intérêts et charges assimilées			38492	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39185	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38155	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1303358	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5453			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5453			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	105047			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	433420			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8259183			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7284198			
BENEFICE OU PERTE	974985			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	990			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11263			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16074			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4473		
Total Immobilisations corporelles		21191266		4722990
Total Immobilisations financières		22600		1470
Total Général		21218340		4724460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4473
Virement postes immobilisations corporelles en cours		242602		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		242602	490590	25181065
Prêts et immobilisations financières			600	
Total Immobilisations financières			600	23470
Total Général		242602	491190	25209008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4473			4473
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16230667	1671990	356026	17546632
AMORTISSEMENTS Total Général	16235140	1671990	356026	17551105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1400	1400		
Autres immobilisations financières	21000		21000	
Clients douteux ou litigieux	1065	1065		
Autres créances clients	232669	232669		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	185	185		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	130945	130945		
T. V. A.	493746	493746		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56315	56315		
Charges constatées d’avance	28681	28681		
TOTAL ETAT DES CREANCES	966006	945006	21000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1477	1477		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3322676	1024595	2298081	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1667219	1667219		
Personnel et comptes rattachés	136617	136617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59468	59468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71869	71869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57731	57731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55930	55930		
Groupe et associés	1371012	1371012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8106	8106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6752104	4454024	2298081	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	773981			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel