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BILAN SARL PARC SAINT-PAUL 2017 Siren 313789976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4473	4473		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3178918	2388416	790502	
Constructions	2656738	1454857	1201881	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11239049	9937861	1301188	
Autres immobilisations corporelles	3604756	2449533	1155223	
Immobilisations en cours	511805	45000	466805	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1000		1000	
Prêts	600		600	
Autres immobilisations financières	21000		21000	
TOTAL (I)	21218340	16280140	4938199	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	169829		169829	
Avances et acomptes versés sur commandes	50928		50928	
Clients et comptes rattachés	159914	1333	158581	
Autres créances	254061		254061	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000	217	299783	
Disponibilités	2067221		2067221	
Charges constatées d’avance	8478		8478	
TOTAL (II)	3010432	1550	3008881	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24228771	16281691	7947080	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles	4004469			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	938740			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5218210			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1097500			
Emprunts et dettes financières divers (4)	316841			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1032656			
Dettes fiscales et sociales	242200			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31297			
Autres dettes	8377			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2728871			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7947080			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2097569			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	407556		407556	
Production vendue biens	1359860		1359860	
Production vendue services	5687023		5687023	
Chiffres d’affaires nets	7454439		7454439	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40935	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2234	
Autres produits			1513	
Total des produits d’exploitation (I)			7499122	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			288312	
Variation de stock (marchandises)			-9696	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			462947	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2608479	
Impôts, taxes et versements assimilés			129808	
Salaires et traitements			978442	
Charges sociales			193751	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1487607	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1333	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19735	
Total des charges d’exploitation (II) 			6170718	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1328403	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			75	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1753	
Total des produits financiers (V)			1828	
Dotations financières sur amortissements et provisions			217	
Intérêts et charges assimilées			32064	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32281	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30452	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1297951	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64769			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64769			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2685			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7401			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10086			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54683			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	413894			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7565719			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6626978			
BENEFICE OU PERTE	938740			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1749			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11355			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18748			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4473		
Total Immobilisations corporelles		19626688		2191921
Total Immobilisations financières		23100		1200
Total Général		19654261		2193121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4473
Virement postes immobilisations corporelles en cours		158379		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		547334	80008	21191266
Prêts et immobilisations financières			1700	
Total Immobilisations financières			1700	22600
Total Général		547334	81708	21218340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4473			4473
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14815667	1581288	166288	16230667
AMORTISSEMENTS Total Général	14820140	1581288	166288	16235140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600	600		
Autres immobilisations financières	21000			
Clients douteux ou litigieux	1467			
Autres créances clients	158448			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63208			
T. V. A.	180329			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10524			
Charges constatées d’avance	8478			
TOTAL ETAT DES CREANCES	444054	423054	21000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	847	847		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1096653	465351	631302	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1032656	1032656		
Personnel et comptes rattachés	121567	121567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58747	58747		
Impôts sur les bénéfices	1281	1281		
T.V.A.	16782	16782		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43824	43824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31297	31297		
Groupe et associés	316841	316841		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8377	8377		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2728871	2097569	631302	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	637013			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel