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BILAN HOTEL RESTAURANT ANNE DE BRETAGNE 2021 Siren 313777740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19480	19480		1557
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	132847	13882	118965	26240
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	288276	254280	33996	36763
Autres immobilisations corporelles	2146598	1804199	342399	153475
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3879		3879	57101
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2250		2250	2350
Autres immobilisations financières	6534		6534	2210
TOTAL (I)	2599865	2091841	508024	279695
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	373001		373001	308786
Avances et acomptes versés sur commandes	1774		1774	2609
Clients et comptes rattachés	2924		2924	18731
Autres créances	347796		347796	379560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	515038		515038	426198
Charges constatées d’avance	40130		40130	31806
TOTAL (II)	1280662		1280662	1167688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3880528	2091841	1788687	1447383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	379143		374422	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	489678		354721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1033820		894143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199566		101931	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	330811		252282	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115476		75038	
Dettes fiscales et sociales	107648		121040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1364		2950	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	754866		553241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1788687		1447383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	664383		484683	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1437716		1437716	2106820
Production vendue biens				
Production vendue services	540324		540324	684581
Chiffres d’affaires nets	1978040		1978040	2791401
				
Production stockée				
Production immobilisée			8446	12614
Subventions d’exploitation			197206	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25106	10525
Autres produits			776	2499
Total des produits d’exploitation (I)			2209573	2817040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			429267	672182
Variation de stock (marchandises)			-64216	-100768
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				12
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			679832	731981
Impôts, taxes et versements assimilés			22940	44865
Salaires et traitements			519135	852529
Charges sociales			86576	218521
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66275	45648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			953	1800
Total des charges d’exploitation (II) 			1740764	2466771
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			468810	350269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3957	2539
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3957	2539
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1731	179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1731	179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2226	2360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			471036	352629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21622		5219	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21622		5219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2979		3128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2979		3128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18642		2091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2235152		2824798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1745474		2470077	
BENEFICE OU PERTE	489678		354721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			10525	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1211	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17924	1557		19480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2007642	64719		2072361
AMORTISSEMENTS Total Général	2025566	66275		2091843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2250		2250	
Autres immobilisations financières	6534		6534	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2924	2924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50	50		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	44622	44622		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59883	59883		
Autres impôts, taxes versements assimilés	50999	50999		
Divers				
Groupe et associés	166876	166876		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25366	25366		
Charges constatées d’avance	40130	40130		
TOTAL ETAT DES CREANCES	399634	390850	8784	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	199566	109083	90483	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	115476	115476		
Personnel et comptes rattachés	35487	35487		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54926	54926		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2488	2488		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14848	14848		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1364	1364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	424054	333571	90483	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	125790			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28155			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel