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BILAN GENERALE DE TRAVAUX DE PROJETS DE REHABILITATION 2021 Siren 313759870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39433	30329	9104	11575
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	306837	189255	117582	136179
Installations techniques, matériel et outillage industriels	571953	442594	129360	141400
Autres immobilisations corporelles	526432	310262	216170	79213
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38315		38315	32698
TOTAL (I)	1482971	972439	510532	401065
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3083095	37265	3045830	3438572
Autres créances	162610		162610	206602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2126409		2126409	2043240
Charges constatées d’avance	20014		20014	15950
TOTAL (II)	5392128	37265	5354862	5704364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6875098	1009704	5865394	6105429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1432545		2192545	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	356807		299312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2813352		2755858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3740		3740	
TOTAL (III)	3740		3740	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	724502		654239	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80616		3995	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1294884		1636306	
Dettes fiscales et sociales	900581		916512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10454		63838	
Produits constatés d’avance (2)	37265		70941	
TOTAL (IV)	3048302		3345831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5865394		6105429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2505855		2744637	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9230786	1525701	10756487	9040025
Chiffres d’affaires nets	9230786	1525701	10756487	9040025
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			88764	129749
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10845251	9169774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			849460	911617
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6977126	5268532
Impôts, taxes et versements assimilés			102946	97994
Salaires et traitements			1642781	1711708
Charges sociales			680419	658797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96600	94611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8049	16326
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			10357381	8759585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			487870	410189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			841	58
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			841	58
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5668	1367
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5668	1367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4827	-1309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			483043	408879
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8852		7515	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12739			
Reprises sur provisions et transferts de charges			1122	
Total des produits exceptionnels (VII)	21591		8637	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12315		1526	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12315		1526	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9275		7111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135511		116678	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10867683		9178468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10510876		8879156	
BENEFICE OU PERTE	356807		299312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37893		1540
Total Immobilisations corporelles		1275362		198910
Total Immobilisations financières		32698		7617
Total Général		1345953		208067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			69050	1405221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	38315
Total Général			71050	1482970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26318	4011		30329
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	918570	92589	69050	942109
AMORTISSEMENTS Total Général	944888	96600	69050	972438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38315	38315		
Clients douteux ou litigieux	46996	46996		
Autres créances clients	3036099	3036099		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	350	350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2239	2239		
Impôts sur les bénéfices	39509	39509		
T. V. A.	88937	88937		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31575	31575		
Charges constatées d’avance	20014	20014		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3304034	3304034		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	343	343		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	724159	181712	542447	
Emprunts et dettes financières divers	3616	3616		
Fournisseurs et comptes rattachés	1294884	1294884		
Personnel et comptes rattachés	114222	114222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157726	157726		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	601283	601283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27351	27351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	77000	77000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10454	10454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37265	37265		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3048302	2505855	542447	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	177000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel